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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 417.00 | 251 803.00 | 90 614.00 | 342 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 072.00 | 144 037.00 | 1 035.00 | 145 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 215.00 | 83 708.00 | 15 507.00 | 99 215.00 |
AX Avances et acomptes | 118 572.00 | 118 571.00 | 1.00 | 118 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 255.00 | 659 098.00 | 117 157.00 | 776 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 800.00 | 43 347.00 | 665 453.00 | 708 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 436.00 | | 371 436.00 | 371 436.00 |
BZ Autres créances | 264 380.00 | 175 000.00 | 89 380.00 | 264 380.00 |
CF Disponibilités | 1 738 985.00 | | 1 738 985.00 | 1 738 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 796.00 | 218 347.00 | 2 895 449.00 | 3 113 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 051.00 | 877 445.00 | 3 012 606.00 | 3 890 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 500.00 | 742 500.00 | | 742 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 700.00 | 298 700.00 | | 298 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
DG Autres réserves | 675 456.00 | 552 073.00 | | 675 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 615.00 | 223 383.00 | | 577 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 685.00 | 1 894 070.00 | | 2 371 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 981.00 | 22 041.00 | | 36 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 981.00 | 22 041.00 | | 36 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 524.00 | 460 789.00 | | 310 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 210.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 502.00 | 120 597.00 | | 191 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 975.00 | 45 727.00 | | 43 975.00 |
EA Autres dettes | 34 294.00 | 13 682.00 | | 34 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 447.00 | 320.00 | | 23 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 940.00 | 641 325.00 | | 603 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 606.00 | 2 557 435.00 | | 3 012 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 421.00 | 45 073.00 | 24 946.00 | 459 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 624.00 | 35 179.00 | | 216 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 798.00 | 9 894.00 | 24 946.00 | 242 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 502.00 | 191 502.00 | | 191 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 679.00 | 76 963.00 | 233 717.00 | 310 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 011.00 | 474 391.00 | 191 620.00 | 666 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 011.00 | 474 391.00 | 201 620.00 | 676 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 941.00 | 370 224.00 | 233 717.00 | 603 941.00 |