| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 566.00 | 508 566.00 | | 508 566.00 |
AP Constructions | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 098.00 | 998 630.00 | 41 468.00 | 1 040 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 697.00 | | 129 697.00 | 129 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 716.00 | 1 524 170.00 | 177 545.00 | 1 701 716.00 |
BT Marchandises | 73 183.00 | 59 733.00 | 13 450.00 | 73 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 697.00 | 29 280.00 | 234 417.00 | 263 697.00 |
BZ Autres créances | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CF Disponibilités | 248 407.00 | | 248 407.00 | 248 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 169.00 | 89 013.00 | 614 156.00 | 703 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 885.00 | 1 613 183.00 | 791 702.00 | 2 404 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DG Autres réserves | 280 211.00 | | | 280 211.00 |
DH Report à nouveau | -2 464 407.00 | | | -2 464 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 734.00 | | | 306 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DL TOTAL (I) | -1 683 627.00 | | | -1 683 627.00 |
DP Provisions pour risques | 123 093.00 | | | 123 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 093.00 | | | 123 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 206.00 | | | 488 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 766.00 | | | 836 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 885.00 | | | 457 885.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 081.00 | | | 385 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 236.00 | | | 2 352 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 702.00 | | | 791 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 236.00 | | | 2 172 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 315.00 | | 140 315.00 | 140 315.00 |
FD Production vendue biens | 4 499 988.00 | | 4 499 988.00 | 4 499 988.00 |
FG Production vendue services | 388 344.00 | | 388 344.00 | 388 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 648.00 | | 5 028 648.00 | 5 028 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 203 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 733.00 | |
GE Autres charges | | | 32 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 725.00 | | | 136 725.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 796.00 | | | 510 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 701.00 | | | 524 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -574.00 | | | -574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 275.00 | | | 525 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 850.00 | | | 6 954 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 116.00 | | | 6 648 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 734.00 | | | 306 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 817.00 | | 7 679.00 | 1 695 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 1 701 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 1 057 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 566.00 | | | 508 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 173.00 | | 7 679.00 | 1 051 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 657.00 | 39 514.00 | | 1 484 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 566.00 | | | 508 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 090.00 | 39 514.00 | | 976 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 998.00 | | 13 905.00 | 136 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 767.00 | 59 733.00 | 59 767.00 | 59 767.00 |
6T Sur comptes clients | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 047.00 | 59 733.00 | 59 767.00 | 89 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 045.00 | 59 733.00 | 73 672.00 | 226 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 206.00 | 488 206.00 | | 488 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 766.00 | 836 766.00 | | 836 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 676.00 | 215 676.00 | | 215 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 598.00 | 229 598.00 | | 229 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 081.00 | 385 081.00 | | 385 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 233 803.00 | 233 803.00 | | 233 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VB T. V. A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 961.00 | 381 580.00 | 6 381.00 | 387 961.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 236.00 | 2 172 236.00 | | 2 172 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
ST Autres comptes | 1 866 421.00 | | | 1 866 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 211.00 | | | 494 211.00 |
YT Sous‐traitance | 717 754.00 | | | 717 754.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164 822.00 | | | 164 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 293 816.00 | | | 3 293 816.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |