| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129 658.00 | 129 658.00 | | 129 658.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 459.00 | 207.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 572.00 | 372 885.00 | 132 687.00 | 505 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 107.00 | 506 783.00 | 247 324.00 | 754 107.00 |
BT Marchandises | 3 464 219.00 | 900 803.00 | 2 563 416.00 | 3 464 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 147 768.00 | | 147 768.00 | 147 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 875.00 | 900 803.00 | 3 084 072.00 | 3 984 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 981.00 | 1 407 586.00 | 3 331 395.00 | 4 738 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 968.00 | 163 968.00 | | 163 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
DH Report à nouveau | 3 379 705.00 | 3 846 727.00 | | 3 379 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 389.00 | -467 023.00 | | -393 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 681.00 | 3 560 070.00 | | 3 166 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 581.00 | 67 064.00 | | 56 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 928.00 | 59 657.00 | | 19 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 995.00 | 35 030.00 | | 29 995.00 |
EA Autres dettes | 25 210.00 | 32 128.00 | | 25 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 715.00 | 194 089.00 | | 164 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 395.00 | 3 754 158.00 | | 3 331 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 715.00 | 194 089.00 | | 131 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 827.00 | | 2 279.00 | 751 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 611.00 | | 1 408.00 | 508 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 446.00 | | 872.00 | 75 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 541.00 | 6 242.00 | | 500 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 883.00 | 6 242.00 | | 370 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
VP Divers | 147 768.00 | 147 768.00 | | 147 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 737.00 | 165 419.00 | 76 318.00 | 241 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 715.00 | 131 715.00 | | 131 715.00 |