| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 775.00 | 169 352.00 | 15 423.00 | 184 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 497 742.00 | |
AP Constructions | 1 193 100.00 | 207 199.00 | 985 901.00 | 1 193 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482 282.00 | 3 163 131.00 | 319 151.00 | 3 482 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 193 578.00 | | 17 193 578.00 | 17 193 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 235 103.00 | 3 516 832.00 | 60 718 271.00 | 64 235 103.00 |
BF Prêts | 1 676 913.00 | | 1 676 913.00 | 1 676 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226 368.00 | | 1 226 368.00 | 1 226 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 991 177.00 | 25 127 226.00 | 287 863 950.00 | 312 991 177.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 601 943.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 903.00 | | 969 903.00 | 969 903.00 |
BZ Autres créances | 69 118 382.00 | 5 720 314.00 | 63 398 068.00 | 69 118 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 475 681.00 | 1 503 498.00 | 20 972 183.00 | 22 475 681.00 |
CF Disponibilités | 5 269 649.00 | | 5 269 649.00 | 5 269 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 895 352.00 | 7 223 812.00 | 90 671 540.00 | 97 895 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 886 528.00 | 32 351 038.00 | 378 535 490.00 | 410 886 528.00 |
CU Autres participations | 223 776 708.00 | 18 070 713.00 | 205 705 995.00 | 223 776 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 326 536.00 | 10 326 536.00 | | 10 326 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 902 730.00 | 4 902 730.00 | | 4 902 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032 654.00 | 1 032 214.00 | | 1 032 654.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 369 640.00 | 22 369 640.00 | | 22 369 640.00 |
DG Autres réserves | 324 567 781.00 | 325 154 883.00 | | 324 567 781.00 |
DH Report à nouveau | 237 662 395.00 | 215 930 659.00 | | 237 662 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 365 981.00 | 27 364 831.00 | | 14 365 981.00 |
DK Provisions réglementées | 908 629.00 | 1 130 241.00 | | 908 629.00 |
DL TOTAL (I) | 291 568 564.00 | 283 056 851.00 | | 291 568 564.00 |
DP Provisions pour risques | 3 938 000.00 | 563 004.00 | | 3 938 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 938 000.00 | 563 004.00 | | 3 938 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 562 686.00 | 74 932 120.00 | | 60 562 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 123 206.00 | 25 492 442.00 | | 21 123 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 901.00 | 796 733.00 | | 786 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 995.00 | 626 667.00 | | 525 995.00 |
EA Autres dettes | 30 137.00 | 48 342.00 | | 30 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 028 926.00 | 101 896 304.00 | | 83 028 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 535 490.00 | 385 516 159.00 | | 378 535 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 751 431.00 | 62 785 146.00 | | 45 751 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 630.00 | 15 486 125.00 | | 397 630.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 619 177.00 | 5 085 376.00 | | 15 619 177.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 48 120 394.00 | 44 736 759.00 | | 48 120 394.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 48 120 394.00 | 44 736 759.00 | | 48 120 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 184 110.00 | |
FG Production vendue services | 3 429 919.00 | | 3 429 919.00 | 3 429 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 919.00 | | 3 429 919.00 | 3 429 919.00 |
FM Production stockée | | | 64 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 522 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -802 613.00 | |
GE Autres charges | | | 120 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -39 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 375 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 255 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 963 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 185 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 099 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 975 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 698 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 226.00 | 18 108.00 | | 7 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 444 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 076 035.00 | 38 158 860.00 | | 22 076 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 445.00 | 34 884.00 | | 238 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 314 480.00 | 38 638 573.00 | | 22 314 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 488 045.00 | 20 143 505.00 | | 7 488 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 833.00 | 50 464.00 | | 16 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 505 177.00 | 20 193 969.00 | | 7 505 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 809 303.00 | 18 444 603.00 | | 14 809 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 274.00 | 1 263 386.00 | | 652 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 955 042.00 | 66 887 548.00 | | 44 955 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 589 061.00 | 39 522 717.00 | | 30 589 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 365 981.00 | 27 364 831.00 | | 14 365 981.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 19 078 077.00 | 7 180 696.00 | | 19 078 077.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 078 077.00 | 7 180 696.00 | | 19 078 077.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 458 900.00 | 2 095 321.00 | | 3 458 900.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 619 177.00 | 5 085 376.00 | | 15 619 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 311 262 852.00 | 35 068 320.00 | | 311 262 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 922.00 | 427 103.00 | 28 343.00 | 3 140 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 495.00 | 21 857.00 | | 147 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 427.00 | 405 246.00 | 28 343.00 | 2 993 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 901.00 | 786 901.00 | | 786 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 059.00 | 266 059.00 | | 266 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 984.00 | 152 984.00 | | 152 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 089.00 | 137 089.00 | | 137 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 193 578.00 | | 17 193 578.00 | 17 193 578.00 |
UP Prêts | 1 676 913.00 | | 1 676 913.00 | 1 676 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226 368.00 | | 1 226 368.00 | 1 226 368.00 |
UX Autres créances clients | 969 903.00 | 969 903.00 | | 969 903.00 |
VC Groupe et associés | 68 035 539.00 | | 68 035 539.00 | 68 035 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 562 686.00 | 29 881 268.00 | 27 628 524.00 | 60 562 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 21 102 272.00 | | 21 102 272.00 | 21 102 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 843.00 | 1 082 843.00 | | 1 082 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 246 881.00 | 2 114 483.00 | 88 132 398.00 | 90 246 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 028 925.00 | 31 224 301.00 | 48 751 730.00 | 83 028 925.00 |