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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 798.00 | 153 296.00 | 16 502.00 | 169 798.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 500.00 | 78 207.00 | 292.00 | 78 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 687.00 | 299 207.00 | 31 480.00 | 330 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
BF Prêts | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 176 746.00 | 908 311.00 | 5 268 435.00 | 6 176 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
BT Marchandises | 155 893.00 | 27 000.00 | 128 893.00 | 155 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067 766.00 | 182 133.00 | 4 885 633.00 | 5 067 766.00 |
BZ Autres créances | 3 552 755.00 | | 3 552 755.00 | 3 552 755.00 |
CF Disponibilités | 237 059.00 | | 237 059.00 | 237 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119 710.00 | 209 133.00 | 8 910 577.00 | 9 119 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 296 602.00 | 1 117 444.00 | 14 179 157.00 | 15 296 602.00 |
CU Autres participations | 5 146 750.00 | 11 828.00 | 5 134 922.00 | 5 146 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 800.00 | 2 000 800.00 | | 2 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DG Autres réserves | 477 715.00 | 477 715.00 | | 477 715.00 |
DH Report à nouveau | -2 201 607.00 | 1 221 988.00 | | -2 201 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 498.00 | -3 423 595.00 | | 252 498.00 |
DL TOTAL (I) | 619 524.00 | 367 026.00 | | 619 524.00 |
DP Provisions pour risques | 317 669.00 | 318 266.00 | | 317 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 669.00 | 318 266.00 | | 317 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 986.00 | 1 286 289.00 | | 1 078 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216 795.00 | 10 196 999.00 | | 10 216 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 527.00 | 482 101.00 | | 534 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 657.00 | 1 609 364.00 | | 1 411 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 241 965.00 | 13 574 754.00 | | 13 241 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 179 157.00 | 14 260 045.00 | | 14 179 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 018.00 | 3 308.00 | 720 325.00 | 717 018.00 |
FG Production vendue services | 860 844.00 | | 860 844.00 | 860 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 862.00 | 3 308.00 | 1 581 170.00 | 1 577 862.00 |
FQ Autres produits | | | 888 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 710.00 | |
GE Autres charges | | | 29 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 648.00 | 1 384 874.00 | | 5 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648.00 | 1 384 874.00 | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 87 163.00 | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 832 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 4 919 437.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358.00 | -3 534 563.00 | | 4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 220.00 | | | -267 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 858.00 | 3 617 198.00 | | 2 495 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 360.00 | 7 040 794.00 | | 2 243 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 498.00 | -3 423 595.00 | | 252 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 005.00 | 24 658.00 | | 20 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 000.00 | 37 710.00 | | 843 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 486.00 | 21 810.00 | | 481 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 514.00 | 15 900.00 | | 361 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 182 133.00 | | | 182 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 133.00 | | | 209 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 133.00 | | | 209 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 216 795.00 | 10 216 795.00 | | 10 216 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 527.00 | 534 527.00 | | 534 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 656.00 | 1 411 656.00 | | 1 411 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 012.00 | | 101 012.00 | 101 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 986.00 | 580 960.00 | 498 027.00 | 1 078 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698 212.00 | 8 698 212.00 | | 8 698 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 799 224.00 | 8 698 212.00 | 101 012.00 | 8 799 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 241 965.00 | 12 743 938.00 | 498 027.00 | 13 241 965.00 |