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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AP Constructions | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 709.00 | 25 133.00 | 6 575.00 | 31 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344 320.00 | 1 811 251.00 | 533 069.00 | 2 344 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 291.00 | 1 883 121.00 | 793 170.00 | 2 676 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BZ Autres créances | 166 230.00 | | 166 230.00 | 166 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 772.00 | 23 273.00 | 313 499.00 | 336 772.00 |
CF Disponibilités | 683 670.00 | | 683 670.00 | 683 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 782.00 | 23 273.00 | 1 168 509.00 | 1 191 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 073.00 | 1 906 394.00 | 1 961 679.00 | 3 868 073.00 |
CU Autres participations | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 597 300.00 | | | 597 300.00 |
DH Report à nouveau | -303 082.00 | | | -303 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
DK Provisions réglementées | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
DL TOTAL (I) | 400 345.00 | | | 400 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 746.00 | | | 476 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 181.00 | | | 914 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 334.00 | | | 1 561 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 679.00 | | | 1 961 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 981.00 | | | 1 120 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 440.00 | | 326 440.00 | 326 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 440.00 | | 326 440.00 | 326 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 727.00 | | | 561 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 248.00 | | | 564 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 583.00 | | | 2 677 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 2 676 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 2 420 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 097.00 | | 5.00 | 93 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 668.00 | | | 2 421 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 817.00 | | | 162 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 512.00 | 163 476.00 | 7 867.00 | 1 727 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 122.00 | 163 476.00 | 7 867.00 | 1 725 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 447.00 | | 174.00 | 23 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 447.00 | | 174.00 | 23 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 396.00 | | 174.00 | 47 396.00 |
UG ‐ Financières | | 23 273.00 | 23 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
VC Groupe et associés | 108 055.00 | 108 055.00 | | 108 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 746.00 | 476 746.00 | | 476 746.00 |
VI Groupe et associés | 914 181.00 | 914 181.00 | | 914 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 543.00 | 238 543.00 | | 238 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 576.00 | 1 540 576.00 | | 1 540 576.00 |