| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979 979.00 | 7 749 984.00 | 229 995.00 | 7 979 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 534 197.00 | 341 486.00 | 1 192 712.00 | 1 534 197.00 |
AN Terrains | 1 154 004.00 | 53 799.00 | 1 100 205.00 | 1 154 004.00 |
AP Constructions | 41 454 971.00 | 14 503 941.00 | 26 951 030.00 | 41 454 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 415 816.00 | 48 351 253.00 | 14 064 563.00 | 62 415 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 957 385.00 | 12 665 897.00 | 3 291 488.00 | 15 957 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260 455.00 | | 4 260 455.00 | 4 260 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 399 318.00 | | 3 399 316.00 | 3 399 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 848 949.00 | 88 291 265.00 | 123 557 684.00 | 211 848 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 496 076.00 | 3 895 405.00 | 16 600 670.00 | 20 496 076.00 |
BN En cours de production de biens | 16 436 038.00 | 1 710 753.00 | 14 725 285.00 | 16 436 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 053 359.00 | | 11 053 359.00 | 11 053 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 577 717.00 | 3 538 570.00 | 53 039 147.00 | 56 577 717.00 |
BZ Autres créances | 25 100 041.00 | | 25 100 041.00 | 25 100 041.00 |
CF Disponibilités | 6 356 263.00 | | 6 356 263.00 | 6 356 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317 776.00 | | 1 317 776.00 | 1 317 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 439 681.00 | 9 144 728.00 | 128 294 952.00 | 137 439 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 244 287.00 | | 244 287.00 | 244 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 532 917.00 | 97 435 993.00 | 252 096 923.00 | 349 532 917.00 |
CU Autres participations | 73 692 824.00 | 4 624 905.00 | 69 067 919.00 | 73 692 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 601 794.00 | 27 601 794.00 | | 27 601 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760 179.00 | 2 760 179.00 | | 2 760 179.00 |
DG Autres réserves | 2 572 933.00 | 3 532 501.00 | | 2 572 933.00 |
DH Report à nouveau | 69 919 497.00 | 68 045 048.00 | | 69 919 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 172 871.00 | 16 401 699.00 | | 27 172 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 965.00 | | | 367 965.00 |
DK Provisions réglementées | 2 012 109.00 | 1 083 628.00 | | 2 012 109.00 |
DL TOTAL (I) | 132 434 892.00 | 119 452 392.00 | | 132 434 892.00 |
DP Provisions pour risques | 12 808 473.00 | 10 242 748.00 | | 12 808 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 978 752.00 | 18 313 328.00 | | 10 978 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 787 224.00 | 28 556 076.00 | | 23 787 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 240 309.00 | 13 437 502.00 | | 11 240 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 898 801.00 | 4 726 990.00 | | 16 898 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 534 003.00 | 13 136 023.00 | | 19 534 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 625 027.00 | 22 577 033.00 | | 31 625 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 744 284.00 | 15 535 404.00 | | 14 744 284.00 |
EA Autres dettes | 1 704 228.00 | 8 006 752.00 | | 1 704 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 746 650.00 | 77 419 703.00 | | 95 746 650.00 |
ED (V) | 128 157.00 | 200 694.00 | | 128 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 096 923.00 | 225 628 865.00 | | 252 096 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 117 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 117 319.00 | |
FM Production stockée | | | -2 430 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 815 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 677 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 356 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 568 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 167 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 759 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 585 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 575 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 269 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 570 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 105 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 917 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 439 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 204 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 456 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 624 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 387 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 335 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 247 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 530 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 689 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 905 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 429 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 869 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 109.00 | 41 386.00 | | 87 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 231.00 | 383 795.00 | | 243 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 390.00 | 425 181.00 | | 352 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 576.00 | 157 052.00 | | 73 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 090.00 | 1 089 016.00 | | 375 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599 510.00 | 177 862.00 | | 599 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 176.00 | 1 423 929.00 | | 1 048 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695 786.00 | -998 748.00 | | -695 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 020 912.00 | 1 712 551.00 | | 2 020 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020 556.00 | -11 858.00 | | -1 020 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 043 725.00 | 200 606 890.00 | | 228 043 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 870 853.00 | 184 205 191.00 | | 200 870 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 172 871.00 | 16 401 699.00 | | 27 172 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 847 588.00 | | 10 496 279.00 | 194 847 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 849 141.00 | 77 092 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 570 740.00 | 211 848 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 514 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721 599.00 | 125 242 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 348 153.00 | | 843 253.00 | 7 348 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 400 009.00 | | 5 831 349.00 | 60 400 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 099 426.00 | | 3 821 677.00 | 127 099 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 437 346.00 | 4 320 331.00 | 648 023.00 | 54 437 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458 109.00 | 143 894.00 | | 6 458 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 979 237.00 | 4 176 437.00 | 648 023.00 | 47 979 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 083 624.00 | 599 513.00 | 243 230.00 | 1 083 624.00 |
6T Sur comptes clients | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 15 145 000.00 | 15 145 000.00 | | 15 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399 318.00 | 397 006.00 | | 3 399 318.00 |
UX Autres créances clients | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 538 570.00 | | | 3 538 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |