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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 433.00 | 127 433.00 | | 127 433.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 6 341 863.00 | 6 175 513.00 | 166 350.00 | 6 341 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 647 512.00 | 6 404 513.00 | 242 999.00 | 6 647 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 573.00 | 766 986.00 | 15 586.00 | 782 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 723.00 | | 246 723.00 | 246 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 223 333.00 | 13 474 446.00 | 748 887.00 | 14 223 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614 886.00 | | 1 614 886.00 | 1 614 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 435 254.00 | 187 238.00 | 1 248 015.00 | 1 435 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 273.00 | | 2 113 273.00 | 2 113 273.00 |
BZ Autres créances | 287 395.00 | | 287 395.00 | 287 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 494.00 | 100 000.00 | 413 494.00 | 513 494.00 |
CF Disponibilités | 1 289 444.00 | | 1 289 444.00 | 1 289 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 254 572.00 | 287 238.00 | 6 967 333.00 | 7 254 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 477 905.00 | 13 761 684.00 | 7 716 220.00 | 21 477 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 374 984.00 | 4 311 758.00 | | 4 374 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 849.00 | 263 226.00 | | 290 849.00 |
DK Provisions réglementées | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
DL TOTAL (I) | 5 850 216.00 | 5 674 984.00 | | 5 850 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 506.00 | 1 852 936.00 | | 340 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 391.00 | 462 495.00 | | 739 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 437.00 | 513 806.00 | | 466 437.00 |
EA Autres dettes | 319 669.00 | 318 347.00 | | 319 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 004.00 | 3 166 341.00 | | 1 866 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 220.00 | 8 841 326.00 | | 7 716 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 562.00 | 2 833 732.00 | | 1 570 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 068 939.00 | 30 350.00 | 3 099 289.00 | 3 068 939.00 |
FD Production vendue biens | 7 014 461.00 | 356 440.00 | 7 370 901.00 | 7 014 461.00 |
FG Production vendue services | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 112 354.00 | 386 790.00 | 10 499 144.00 | 10 112 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 716 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 741 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 346 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531.00 | 43 284.00 | | 4 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 282.00 | 11 792.00 | | 102 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 813.00 | 55 076.00 | | 106 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 6 221.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 44.00 | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 787.00 | 6 265.00 | | 84 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 026.00 | 48 811.00 | | 22 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 963.00 | 40 843.00 | | 32 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 867 138.00 | 8 651 289.00 | | 10 867 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 289.00 | 8 388 062.00 | | 10 576 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 849.00 | 263 226.00 | | 290 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 984 693.00 | | 362 289.00 | 13 984 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 261 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 898.00 | 10 751.00 | 14 223 333.00 | 112 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 898.00 | | 13 816 455.00 | 112 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 727.00 | | | 145 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 572 938.00 | | 356 415.00 | 13 572 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 027.00 | | 5 874.00 | 266 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 361 250.00 | 113 196.00 | | 13 361 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 508.00 | 2 925.00 | | 124 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 236 742.00 | 110 271.00 | | 13 236 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84 383.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 197 204.00 | 187 239.00 | 197 204.00 | 197 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 204.00 | 287 239.00 | 197 204.00 | 197 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 204.00 | 371 622.00 | 197 204.00 | 197 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 239.00 | 197 204.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 391.00 | 739 391.00 | | 739 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 581.00 | 153 581.00 | | 153 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 485.00 | 164 485.00 | | 164 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 669.00 | 319 669.00 | | 319 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 724.00 | 1.00 | 246 723.00 | 246 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 273.00 | 2 113 273.00 | | 2 113 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 038.00 | 43 595.00 | 235 443.00 | 339 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541 455.00 | | | 1 541 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 364.00 | 132 364.00 | | 132 364.00 |
VP Divers | 134 581.00 | 134 581.00 | | 134 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 217.00 | 2 401 494.00 | 246 723.00 | 2 648 217.00 |
VW T.V.A. | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 005.00 | 1 570 562.00 | 235 443.00 | 1 866 005.00 |