| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 390.00 | 66 420.00 | 41 970.00 | 108 390.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 542 528.00 | 48 184.00 | 494 344.00 | 542 528.00 |
AP Constructions | 865 186.00 | 862 807.00 | 2 380.00 | 865 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 997.00 | 142 997.00 | | 142 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 519.00 | 2 183 119.00 | 18 401.00 | 2 201 519.00 |
BF Prêts | 738 892.00 | 225 482.00 | 513 410.00 | 738 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 627.00 | 3 567 120.00 | 1 089 508.00 | 4 656 627.00 |
BT Marchandises | 763 571.00 | 4 783.00 | 758 788.00 | 763 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 879.00 | 80 971.00 | 902 909.00 | 983 879.00 |
BZ Autres créances | 1 902 831.00 | 525 481.00 | 1 377 350.00 | 1 902 831.00 |
CF Disponibilités | 2 534 954.00 | | 2 534 954.00 | 2 534 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 192 292.00 | 611 235.00 | 5 581 057.00 | 6 192 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 848 919.00 | 4 178 355.00 | 6 670 564.00 | 10 848 919.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 947 536.00 | 13 947 536.00 | | 13 947 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
DH Report à nouveau | -11 660 859.00 | -6 873 227.00 | | -11 660 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 541.00 | -4 787 632.00 | | -1 088 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 477.00 | 2 294 018.00 | | 1 205 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 803 223.00 | 1 164 081.00 | | 1 803 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 803 223.00 | 1 169 081.00 | | 1 803 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 865.00 | 4 868 801.00 | | 2 321 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 422.00 | 720 341.00 | | 500 422.00 |
EA Autres dettes | 768 593.00 | 74 114.00 | | 768 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 864.00 | 5 855 844.00 | | 3 661 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 564.00 | 9 318 944.00 | | 6 670 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 782 648.00 | | 40 782 648.00 | 40 782 648.00 |
FG Production vendue services | 793 798.00 | | 793 798.00 | 793 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 576 446.00 | | 41 576 446.00 | 41 576 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 791 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 516 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 615 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589 857.00 | |
GE Autres charges | | | 43 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 189 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 356.00 | 114 692.00 | | 20 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 531 549.00 | 950 890.00 | | 2 531 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551 905.00 | 1 069 749.00 | | 2 551 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932 219.00 | 230 161.00 | | 932 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 667.00 | 1 307 296.00 | | 305 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 992 177.00 | 2 248 417.00 | | 2 992 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 230 063.00 | 3 785 873.00 | | 4 230 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678 158.00 | -2 716 124.00 | | -1 678 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 612 557.00 | 58 544 226.00 | | 45 612 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 701 098.00 | 63 331 858.00 | | 46 701 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 541.00 | -4 787 632.00 | | -1 088 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 263.00 | | 9 965.00 | 4 846 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 600.00 | 757 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 600.00 | 4 656 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 752 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 502.00 | | | 146 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 231.00 | | | 3 752 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 530.00 | | 9 965.00 | 947 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 173.00 | 194 265.00 | | 2 643 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 402.00 | 36 130.00 | | 68 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 771.00 | 158 135.00 | | 2 574 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244 484.00 | 225 482.00 | 244 484.00 | 244 484.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 081.00 | 3 028 775.00 | 2 394 634.00 | 1 169 081.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 659 000.00 | | 154 800.00 | 659 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 478.00 | 8 755.00 | 11 450.00 | 7 478.00 |
6T Sur comptes clients | 54 482.00 | 55 621.00 | 29 132.00 | 54 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 525 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 445.00 | 815 339.00 | 439 866.00 | 965 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134 526.00 | 3 844 114.00 | 2 834 500.00 | 2 134 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 857.00 | 40 582.00 | |
UG ‐ Financières | | 262 080.00 | 262 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 992 177.00 | 2 531 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 865.00 | 2 321 865.00 | | 2 321 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 648.00 | 252 648.00 | | 252 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
UP Prêts | 738 892.00 | 738 892.00 | | 738 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
UX Autres créances clients | 886 015.00 | 886 015.00 | | 886 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
VB T. V. A. | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
VI Groupe et associés | 710 167.00 | 710 167.00 | | 710 167.00 |
VP Divers | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 399.00 | 1 700 399.00 | | 1 700 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 397.00 | 3 644 397.00 | | 3 644 397.00 |
VW T.V.A. | 101 165.00 | 101 165.00 | | 101 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 864.00 | 3 661 864.00 | | 3 661 864.00 |