| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 6 586.00 | 12 413.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 701.00 | 15 864.00 | 2 837.00 | 18 701.00 |
BF Prêts | 806 716.00 | 100 000.00 | 706 716.00 | 806 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 508.00 | 1 118 481.00 | 4 872 027.00 | 5 990 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 689 162.00 | | 689 162.00 | 689 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 984.00 | | 654 984.00 | 654 984.00 |
CF Disponibilités | 362 120.00 | | 362 120.00 | 362 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 360.00 | | 1 707 360.00 | 1 707 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 868.00 | 1 118 481.00 | 6 579 387.00 | 7 697 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 112 428.00 | 996 029.00 | 4 116 398.00 | 5 112 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 815 480.00 | 4 763 306.00 | | 4 815 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 524.00 | 52 173.00 | | 217 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 458.00 | 4 905 934.00 | | 5 123 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 431.00 | 1 007 048.00 | | 904 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 675.00 | 1 024 730.00 | | 521 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 13 650.00 | | 11 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 423.00 | 13 075.00 | | 8 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 183.00 | 10 148.00 | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 929.00 | 2 068 653.00 | | 1 455 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 579 387.00 | 6 974 587.00 | | 6 579 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 600.00 | 123.00 | | 199 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 258.00 | | | 160 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 341.00 | 123.00 | | 39 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 134.00 | 373 288.00 | | 614 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 610.00 | 321 114.00 | | 396 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 524.00 | 52 173.00 | | 217 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 193 490.00 | | 7 468.00 | 6 193 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 251.00 | 5 919 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 450.00 | 5 990 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122 064.00 | | 7 468.00 | 6 122 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 247.00 | 2 203.00 | 22 451.00 | 20 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 247.00 | 2 203.00 | 22 451.00 | 20 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 081 052.00 | 114 985.00 | 100 008.00 | 1 081 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 372.00 | 114 985.00 | 103 328.00 | 1 084 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 372.00 | 114 985.00 | 103 328.00 | 1 084 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 985.00 | 100 008.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 108.00 | 501 108.00 | | 501 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 190.00 | | 189 190.00 | 189 190.00 |
UP Prêts | 806 717.00 | | 806 717.00 | 806 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 431.00 | 104 431.00 | 800 000.00 | 904 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 617.00 | | | 102 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 163.00 | 689 163.00 | | 689 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 299.00 | 690 256.00 | 996 043.00 | 1 686 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 929.00 | 655 929.00 | 800 000.00 | 1 455 929.00 |