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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 534.00 | 290 534.00 | | 290 534.00 |
AH Fonds commercial | 427 278.00 | | 427 278.00 | 427 278.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | | -88.00 | 88.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 256.00 | 60 305.00 | -47.00 | 60 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 546.00 | 76 964.00 | 13 583.00 | 90 546.00 |
BF Prêts | 262 754.00 | | 262 754.00 | 262 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 228.00 | 1 992 287.00 | 750 941.00 | 2 743 228.00 |
BT Marchandises | 1 329 088.00 | 342 459.00 | 986 630.00 | 1 329 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687 999.00 | 520 960.00 | 4 167 039.00 | 4 687 999.00 |
BZ Autres créances | 527 404.00 | | 527 404.00 | 527 404.00 |
CF Disponibilités | 1 356 633.00 | | 1 356 633.00 | 1 356 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 919 799.00 | 863 419.00 | 7 056 380.00 | 7 919 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 028.00 | 2 855 706.00 | 7 807 322.00 | 10 663 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 564 572.00 | 1 564 572.00 | | 1 564 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 141.00 | 441 141.00 | | 441 141.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 274.00 | -1 271 610.00 | | -1 256 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 081.00 | 15 337.00 | | 433 081.00 |
DK Provisions réglementées | 331.00 | | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 279.00 | 999 867.00 | | 1 433 279.00 |
DP Provisions pour risques | 672 392.00 | 723 889.00 | | 672 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 392.00 | 723 889.00 | | 672 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 71.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 491.00 | 4 406 029.00 | | 3 119 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 626.00 | 1 386 506.00 | | 1 434 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 333.00 | 365 228.00 | | 519 333.00 |
EA Autres dettes | 11 548.00 | 52 321.00 | | 11 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 608.00 | 551 641.00 | | 616 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 651.00 | 6 761 842.00 | | 5 701 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 322.00 | 8 485 598.00 | | 7 807 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 658 269.00 | 56 677.00 | 14 714 946.00 | 14 658 269.00 |
FG Production vendue services | 1 593 698.00 | 1 978.00 | 1 595 676.00 | 1 593 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 251 967.00 | 58 655.00 | 16 310 622.00 | 16 251 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 880 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 716 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 517 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 934 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 364 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 111.00 | 671 194.00 | | 17 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 889 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 111.00 | 1 589 789.00 | | 17 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 698.00 | 156 626.00 | | 35 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | 23 020.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 029.00 | 231 021.00 | | 36 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 918.00 | 1 358 767.00 | | -18 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 897 911.00 | 17 438 235.00 | | 20 897 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 464 830.00 | 17 422 899.00 | | 20 464 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 081.00 | 15 337.00 | | 433 081.00 |