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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
AP Constructions | 376 601.00 | 300 987.00 | 75 614.00 | 376 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 480.00 | 110 807.00 | 15 672.00 | 126 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 709.00 | 675 548.00 | 1 272 161.00 | 1 947 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 094.00 | 1 087 342.00 | 1 397 752.00 | 2 485 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BT Marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BZ Autres créances | 331 512.00 | | 331 512.00 | 331 512.00 |
CF Disponibilités | 455 566.00 | | 455 566.00 | 455 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 360.00 | | 801 360.00 | 801 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 455.00 | 1 087 342.00 | 2 199 113.00 | 3 286 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 206 288.00 | 206 288.00 | | 206 288.00 |
DH Report à nouveau | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 213.00 | 37 844.00 | | 183 213.00 |
DL TOTAL (I) | 442 464.00 | 297 095.00 | | 442 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 847.00 | 1 638 801.00 | | 1 537 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 725.00 | 40 018.00 | | 67 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 013.00 | 58 544.00 | | 55 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 062.00 | 104 908.00 | | 96 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 648.00 | 1 842 272.00 | | 1 756 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 113.00 | 2 139 368.00 | | 2 199 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 069 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 409.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 577.00 | 16 446.00 | | 21 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 577.00 | 16 446.00 | | 21 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 577.00 | 16 446.00 | | 21 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 046.00 | 56 048.00 | | 77 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 227.00 | 1 010 285.00 | | 1 098 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 013.00 | 972 441.00 | | 915 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 213.00 | 37 844.00 | | 183 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 953.00 | | 23 892.00 | 2 461 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 2 485 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 2 450 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 650.00 | | 23 892.00 | 2 427 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 683.00 | 141 409.00 | 750.00 | 946 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 683.00 | 141 409.00 | 750.00 | 946 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 062.00 | 96 062.00 | | 96 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 848.00 | 103 197.00 | 426 215.00 | 1 537 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 513.00 | 331 513.00 | | 331 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 923.00 | 254 272.00 | 426 215.00 | 1 688 923.00 |