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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 310 500.00 | 101 430.00 | 209 070.00 | 310 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 279.00 | 82 815.00 | 14 464.00 | 97 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 567.00 | 243 913.00 | 258 654.00 | 502 567.00 |
BT Marchandises | 332 173.00 | 6 728.00 | 325 445.00 | 332 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 242.00 | 45 890.00 | 365 353.00 | 411 242.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 187 432.00 | | 187 432.00 | 187 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 617.00 | 52 618.00 | 889 999.00 | 942 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 184.00 | 296 531.00 | 1 148 653.00 | 1 445 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DG Autres réserves | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
DH Report à nouveau | -16 404.00 | -60 538.00 | | -16 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125.00 | 44 134.00 | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 241 691.00 | 239 566.00 | | 241 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 304.00 | 223 447.00 | | 415 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 123.00 | 365 983.00 | | 399 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 720.00 | 61 949.00 | | 71 720.00 |
EA Autres dettes | | 31 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 962.00 | 683 075.00 | | 906 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 653.00 | 922 641.00 | | 1 148 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 006.00 | 263 522.00 | 1 344 528.00 | 1 081 006.00 |
FG Production vendue services | 88 101.00 | 12 022.00 | 100 122.00 | 88 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 107.00 | 275 544.00 | 1 444 651.00 | 1 169 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | -99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 346.00 | 1 182 822.00 | | 1 453 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 221.00 | 1 138 688.00 | | 1 451 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125.00 | 44 134.00 | | 2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 422.00 | | 4 145.00 | 498 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 719.00 | | 4 100.00 | 453 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 45.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 022.00 | 18 891.00 | | 225 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 894.00 | 18 891.00 | | 180 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 238.00 | | 8 509.00 | 15 238.00 |
6T Sur comptes clients | 45 071.00 | 818.00 | | 45 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 309.00 | 818.00 | 8 509.00 | 60 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 309.00 | 818.00 | 8 509.00 | 60 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | 8 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 123.00 | 399 123.00 | | 399 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 356 335.00 | 356 335.00 | | 356 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VI Groupe et associés | 415 304.00 | 415 304.00 | | 415 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 633.00 | 423 012.00 | 621.00 | 423 633.00 |
VW T.V.A. | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 146.00 | 886 146.00 | | 886 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |