| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 277.00 | 16 721.00 | 17 556.00 | 34 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 396.00 | | 142 396.00 | 142 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 899 885.00 | 119 989.00 | 6 779 896.00 | 6 899 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 817 909.00 | 1 000.00 | 816 909.00 | 817 909.00 |
BZ Autres créances | 1 248 107.00 | | 1 248 107.00 | 1 248 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 072 483.00 | | 1 072 483.00 | 1 072 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 579.00 | 1 000.00 | 4 116 579.00 | 4 117 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 017 464.00 | 120 989.00 | 10 896 475.00 | 11 017 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 6 534 576.00 | 14 482.00 | 6 520 093.00 | 6 534 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 836.00 | 1 000 000.00 | | 1 135 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 662.00 | | | 861 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 781.00 | 221 781.00 | | 221 781.00 |
DG Autres réserves | 3 583 504.00 | 3 583 504.00 | | 3 583 504.00 |
DH Report à nouveau | -170 016.00 | | | -170 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 302.00 | -147 609.00 | | 291 302.00 |
DL TOTAL (I) | 6 024 070.00 | 4 757 676.00 | | 6 024 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 988.00 | 61 573.00 | | 4 064 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | 6.00 | | 5 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | 12 195.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 536.00 | 715 554.00 | | 559 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 289.00 | 203 315.00 | | 207 289.00 |
EA Autres dettes | 8 396.00 | 1 184.00 | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 846 568.00 | 993 827.00 | | 4 846 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 896 475.00 | 5 751 503.00 | | 10 896 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 230.00 | | 1 828 230.00 | 1 828 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 230.00 | | 1 828 230.00 | 1 828 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773.00 | 36 377.00 | | 10 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 773.00 | 251 572.00 | | 10 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 773.00 | -251 572.00 | | -10 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 030.00 | 6 741.00 | | 6 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 707.00 | 2 059 045.00 | | 2 172 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 405.00 | 2 206 654.00 | | 1 881 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 302.00 | -147 609.00 | | 291 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 763.00 | | 5 134 782.00 | 1 763 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 746 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 898 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 306.00 | | 16 631.00 | 16 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 672.00 | | 5 118 150.00 | 1 628 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 696.00 | 2 461.00 | | 102 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | 2 461.00 | | 13 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 838.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 135.00 | 1 000.00 | 5 135.00 | 5 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 804.00 | 1 000.00 | 5 321.00 | 19 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 804.00 | 26 838.00 | 5 321.00 | 19 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 431.00 | 5 135.00 | |
UG ‐ Financières | | | 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 536.00 | 559 536.00 | | 559 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 396.00 | 142 396.00 | | 142 396.00 |
UX Autres créances clients | 816 709.00 | 816 709.00 | | 816 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
VC Groupe et associés | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 052 465.00 | | 2 672 946.00 | 4 052 465.00 |
VI Groupe et associés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 052 465.00 | | | 4 052 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 505.00 | 1 062 505.00 | | 1 062 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 492.00 | 2 237 492.00 | | 2 237 492.00 |
VW T.V.A. | 140 577.00 | 140 577.00 | | 140 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 612.00 | 793 148.00 | 2 672 946.00 | 4 845 612.00 |