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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 11 563.00 | 899.00 | 12 462.00 |
AH Fonds commercial | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 842.00 | 7 347.00 | 8 495.00 | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 548.00 | 193 635.00 | 25 913.00 | 219 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 777.00 | 212 545.00 | 603 232.00 | 815 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 854.00 | | 120 854.00 | 120 854.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CF Disponibilités | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 694.00 | | 165 694.00 | 165 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 471.00 | 212 545.00 | 768 926.00 | 981 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 840.00 | 306 840.00 | | 906 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | -343 501.00 | -361 481.00 | | -343 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 285.00 | -182 020.00 | | -48 285.00 |
DL TOTAL (I) | 517 104.00 | -234 611.00 | | 517 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 164.00 | 562 290.00 | | 23 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 039.00 | 104 248.00 | | 81 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 223.00 | 58 863.00 | | 68 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 621.00 | 64 968.00 | | 76 621.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 822.00 | 790 370.00 | | 251 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 926.00 | 555 759.00 | | 768 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 684 488.00 | | 684 488.00 | 684 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 599.00 | | 684 599.00 | 684 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 9 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 419.00 | 23 487.00 | | 12 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 282.00 | 23 487.00 | | 192 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 203.00 | 6 647.00 | | 24 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 203.00 | 6 647.00 | | 24 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 079.00 | 16 841.00 | | 168 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 313.00 | 700 537.00 | | 887 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 598.00 | 882 558.00 | | 935 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 285.00 | -182 020.00 | | -48 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 732.00 | | 12 045.00 | 803 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 282.00 | | 1 080.00 | 534 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 124.00 | | 10 266.00 | 225 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 326.00 | | 700.00 | 44 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 132.00 | 3 680.00 | 2 267.00 | 211 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 382.00 | 181.00 | | 11 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 750.00 | 3 498.00 | 2 267.00 | 199 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
UX Autres créances clients | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 987.00 | 147 961.00 | 45 026.00 | 192 987.00 |
VW T.V.A. | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 783.00 | 170 783.00 | | 170 783.00 |