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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 892.00 | 38 006.00 | 2 886.00 | 40 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 880.00 | 67 113.00 | 8 767.00 | 75 880.00 |
BF Prêts | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 006.00 | 131 645.00 | 74 361.00 | 206 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BN En cours de production de biens | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 155 764.00 | | 1 155 764.00 | 1 155 764.00 |
BT Marchandises | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 511.00 | | 102 511.00 | 102 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 251.00 | 16 722.00 | 42 529.00 | 59 251.00 |
BZ Autres créances | 389 815.00 | | 389 815.00 | 389 815.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 955.00 | 16 722.00 | 1 836 232.00 | 1 852 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 961.00 | 148 368.00 | 1 910 593.00 | 2 058 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
CU Autres participations | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 400.00 | 725 400.00 | | 725 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 099.00 | 285 310.00 | | 324 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 438.00 | 38 789.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 477.00 | 1 552 039.00 | | 1 559 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 003.00 | 155 568.00 | | 157 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 925.00 | 3 031.00 | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 656.00 | 65 350.00 | | 76 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 971.00 | 108 812.00 | | 68 971.00 |
EA Autres dettes | 22 342.00 | 23 810.00 | | 22 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 116.00 | 376 791.00 | | 351 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 593.00 | 1 928 830.00 | | 1 910 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 116.00 | 376 791.00 | | 351 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 003.00 | 155 568.00 | | 157 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 680.00 | 123 434.00 | 532 114.00 | 408 680.00 |
FD Production vendue biens | 711 721.00 | 219 172.00 | 930 893.00 | 711 721.00 |
FG Production vendue services | 27 935.00 | 774.00 | 28 709.00 | 27 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 337.00 | 343 380.00 | 1 491 717.00 | 1 148 337.00 |
FM Production stockée | | | -44 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | 171.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 364.00 | 1 533 138.00 | | 1 447 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 926.00 | 1 494 348.00 | | 1 439 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 438.00 | 38 789.00 | | 7 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 561.00 | | | 207 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 554.00 | 48 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 206 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 908.00 | 7 738.00 | | 123 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 382.00 | 7 738.00 | | 97 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
UP Prêts | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 003.00 | 157 003.00 | | 157 003.00 |
VI Groupe et associés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VP Divers | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 259.00 | | | 374 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 453.00 | 454 991.00 | 23 462.00 | 478 453.00 |
VW T.V.A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 191.00 | 345 191.00 | | 345 191.00 |