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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264 067.00 | 1 246 568.00 | 17 499.00 | 1 264 067.00 |
AH Fonds commercial | 253 065.00 | 253 065.00 | | 253 065.00 |
AN Terrains | 11 353.00 | 4 359.00 | 6 994.00 | 11 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 112.00 | 44 464.00 | 6 648.00 | 51 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 623.00 | 201 069.00 | 6 554.00 | 207 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BF Prêts | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 797.00 | 2 239 677.00 | 236 120.00 | 2 475 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466 793.00 | 524 146.00 | 942 647.00 | 1 466 793.00 |
BT Marchandises | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 009 831.00 | 376 313.00 | 310 633 518.00 | 311 009 831.00 |
BZ Autres créances | 138 422 526.00 | | 138 422 526.00 | 138 422 526.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420 498.00 | | 9 420 498.00 | 9 420 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 370 690.00 | 900 458.00 | 459 470 231.00 | 460 370 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 846 487.00 | 3 140 135.00 | 459 706 351.00 | 462 846 487.00 |
CU Autres participations | 589 998.00 | 490 000.00 | 99 998.00 | 589 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 550.00 | 491 550.00 | | 491 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 598.00 | 249 598.00 | | 249 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 100.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385 403.00 | 2 415 745.00 | | 2 385 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 863.00 | 3 227 265.00 | | 3 196 863.00 |
DP Provisions pour risques | 1 162 897.00 | 1 212 966.00 | | 1 162 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 000.00 | 85 000.00 | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248 897.00 | 1 297 966.00 | | 1 248 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 416 829.00 | 106 430 589.00 | | 345 416 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 416 376.00 | 18 032 103.00 | | 69 416 376.00 |
EA Autres dettes | 28 107 956.00 | 6 757 243.00 | | 28 107 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 313 430.00 | 15 553 113.00 | | 12 313 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 260 592.00 | 146 791 048.00 | | 455 260 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 706 351.00 | 151 316 278.00 | | 459 706 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 803 834.00 | | 788 803 834.00 | 788 803 834.00 |
FG Production vendue services | 2 464 844.00 | | 2 464 844.00 | 2 464 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 268 678.00 | | 791 268 678.00 | 791 268 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 409 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 199 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 910 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 734 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 938 897.00 | |
GE Autres charges | | | 52 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 281 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 128 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 212.00 | | | -60 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 480 000.00 | 400 000.00 | | 480 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 750.00 | 1 039 038.00 | | 913 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 797.00 | 414 279 521.00 | | 937 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 037 056.00 | 411 863 776.00 | | 790 037 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385 403.00 | 2 415 745.00 | | 2 385 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 251.00 | | 32 547.00 | 2 443 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 132.00 | | | 1 517 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 088.00 | | | 270 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 031.00 | | 32 547.00 | 656 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 967.00 | 20 558.00 | | 1 728 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492 388.00 | 7 245.00 | | 1 492 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 579.00 | 13 313.00 | | 236 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152.00 | | | 152.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297 966.00 | 938 897.00 | 987 966.00 | 1 297 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 518 002.00 | 49 613.00 | 43 469.00 | 518 002.00 |
6T Sur comptes clients | 376 313.00 | | | 376 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384 467.00 | 49 613.00 | 43 469.00 | 1 384 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682 433.00 | 988 510.00 | 1 031 435.00 | 2 682 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 988 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 416 829.00 | 345 416 829.00 | | 345 416 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 296.00 | 1 002 296.00 | | 1 002 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 768.00 | 702 768.00 | | 702 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 997 311.00 | 21 997 311.00 | | 21 997 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 313 430.00 | 12 313 430.00 | | 12 313 430.00 |
UP Prêts | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
UX Autres créances clients | 310 503 126.00 | 310 503 126.00 | | 310 503 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 705.00 | 506 705.00 | | 506 705.00 |
VB T. V. A. | 9 864 658.00 | 9 864 658.00 | | 9 864 658.00 |
VC Groupe et associés | 109 676 628.00 | 109 676 628.00 | | 109 676 628.00 |
VI Groupe et associés | 6 110 645.00 | 6 110 645.00 | | 6 110 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056 915.00 | 5 056 915.00 | | 5 056 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420 498.00 | 9 420 498.00 | | 9 420 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 102 947.00 | 440 102 947.00 | | 440 102 947.00 |
VW T.V.A. | 62 654 398.00 | 62 654 398.00 | | 62 654 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 260 592.00 | 455 260 592.00 | | 455 260 592.00 |