| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 532.00 | 636 484.00 | 33 048.00 | 669 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 692.00 | 247 692.00 | 800 000.00 | 1 047 692.00 |
AP Constructions | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 006 845.00 | 46 827 821.00 | 17 179 024.00 | 64 006 845.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 897 840.00 | | 1 897 840.00 | 1 897 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 723 584.00 | 47 813 672.00 | 19 909 912.00 | 67 723 584.00 |
BT Marchandises | 2 687 757.00 | 290 140.00 | 2 397 617.00 | 2 687 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 030 542.00 | 339 609.00 | 14 690 932.00 | 15 030 542.00 |
BZ Autres créances | 31 093 792.00 | | 31 093 792.00 | 31 093 792.00 |
CF Disponibilités | 9 232 969.00 | | 9 232 969.00 | 9 232 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 138 093.00 | 629 749.00 | 57 508 344.00 | 58 138 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 696.00 | | 104 696.00 | 104 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 966 373.00 | 48 443 421.00 | 77 522 952.00 | 125 966 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 789 424.00 | 11 789 424.00 | | 11 789 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 102 480.00 | 3 102 480.00 | | 3 102 480.00 |
DH Report à nouveau | | 7 117 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 707 369.00 | 3 517 719.00 | | 8 707 369.00 |
DL TOTAL (I) | 23 599 273.00 | 25 526 657.00 | | 23 599 273.00 |
DN Avances conditionnées | | 992 574.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 992 574.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 016 309.00 | 763 336.00 | | 1 016 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 419 229.00 | 8 972 544.00 | | 5 419 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 435 538.00 | 9 735 880.00 | | 6 435 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 304.00 | | | 1 577 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 797 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 990.00 | 5 843 381.00 | | 7 156 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 202 584.00 | 10 048 943.00 | | 9 202 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 392 762.00 | 2 867 467.00 | | 5 392 762.00 |
EA Autres dettes | 7 992 702.00 | 5 063 488.00 | | 7 992 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 165 799.00 | 13 644 024.00 | | 16 165 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 488 140.00 | 39 266 594.00 | | 47 488 140.00 |
ED (V) | | 100 358.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 522 952.00 | 75 622 064.00 | | 77 522 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 577 304.00 | | | 1 577 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 572 741.00 | 182 810.00 | 16 755 551.00 | 16 572 741.00 |
FG Production vendue services | 57 299 157.00 | | 57 299 157.00 | 57 299 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 871 898.00 | 182 810.00 | 74 054 708.00 | 73 871 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 671 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 960 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 577 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 820 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 944 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 654 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 967.00 | |
GE Autres charges | | | 968 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 570 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 390 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 231 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 656.00 | 2 242 532.00 | | 366 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 415 600.00 | 5 144 223.00 | | 6 415 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 837.00 | 466 523.00 | | 518 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 301 092.00 | 7 853 278.00 | | 7 301 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 301 092.00 | -7 788 963.00 | | -7 301 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 434.00 | 1 074 828.00 | | 191 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 634.00 | 3 270 705.00 | | 1 031 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 967 223.00 | 86 585 726.00 | | 80 967 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 259 854.00 | 83 068 007.00 | | 72 259 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 707 369.00 | 3 517 719.00 | | 8 707 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 329 709.00 | | 9 390 697.00 | 100 329 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 992.00 | 1 958 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749 004.00 | 41 247 817.00 | 67 723 584.00 | 749 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 749 004.00 | 41 065 824.00 | 64 047 937.00 | 749 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 504.00 | | 36 720.00 | 1 680 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 596 188.00 | | 9 266 578.00 | 96 596 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 017.00 | | 87 399.00 | 2 053 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 278 747.00 | 8 446 677.00 | 34 650 225.00 | 73 278 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 504.00 | 3 672.00 | | 880 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 398 243.00 | 8 443 005.00 | 34 650 225.00 | 72 398 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 583.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 735 880.00 | 376 662.00 | 3 677 004.00 | 9 735 880.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 799 889.00 | 443 837.00 | 565 835.00 | 799 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 601.00 | 277 754.00 | 128 215.00 | 140 601.00 |
6T Sur comptes clients | 441 597.00 | 122 725.00 | 224 712.00 | 441 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 087.00 | 904 899.00 | 918 763.00 | 1 382 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 117 967.00 | 1 281 561.00 | 4 595 767.00 | 11 117 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 990.00 | 7 156 990.00 | | 7 156 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320 823.00 | 3 320 823.00 | | 3 320 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279 133.00 | 2 279 133.00 | | 2 279 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 392 762.00 | 5 392 762.00 | | 5 392 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407 521.00 | 3 407 521.00 | | 3 407 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 165 799.00 | 16 165 799.00 | | 16 165 799.00 |
UP Prêts | 1 897 840.00 | 107 355.00 | 1 790 486.00 | 1 897 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
UX Autres créances clients | 13 921 556.00 | 13 921 556.00 | | 13 921 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108 985.00 | 1 108 985.00 | | 1 108 985.00 |
VB T. V. A. | 693 771.00 | 693 771.00 | | 693 771.00 |
VC Groupe et associés | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 162 485.00 | 6 162 485.00 | | 6 162 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 667.00 | 539 667.00 | | 539 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 272.00 | 254 272.00 | | 254 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 175 791.00 | 46 324 723.00 | 1 851 069.00 | 48 175 791.00 |
VW T.V.A. | 2 956 678.00 | 2 956 678.00 | | 2 956 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 488 140.00 | 47 488 140.00 | | 47 488 140.00 |