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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 302.00 | 4 841 821.00 | 6 481.00 | 4 848 302.00 |
BN En cours de production de biens | 2 956 715.00 | | 2 956 715.00 | 2 956 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 178.00 | 4 177.00 | | 4 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 085.00 | | 551 085.00 | 551 085.00 |
BZ Autres créances | 3 568 342.00 | 26 745.00 | 3 541 597.00 | 3 568 342.00 |
CF Disponibilités | 344 012.00 | | 344 012.00 | 344 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 456 520.00 | 30 922.00 | 7 425 597.00 | 7 456 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 304 826.00 | 4 872 744.00 | 7 432 081.00 | 12 304 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 370 649.00 | | | 3 370 649.00 |
CU Autres participations | 4 848 302.00 | 4 841 821.00 | 6 481.00 | 4 848 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177.00 | | | 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
DH Report à nouveau | -665 026.00 | | | -665 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 257.00 | | | 273 257.00 |
DL TOTAL (I) | 545 511.00 | | | 545 511.00 |
DP Provisions pour risques | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 776.00 | | | 293 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141 137.00 | | | 6 141 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 734.00 | | | 166 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 804 453.00 | | | 6 804 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 081.00 | | | 7 432 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 681.00 | | | 689 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 776.00 | | | 293 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 172 870.00 | | 1 172 870.00 | 1 172 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 870.00 | | 1 172 870.00 | 1 172 870.00 |
FM Production stockée | | | 47 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 15 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 459.00 | | | -14 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 512.00 | | | 1 642 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 255.00 | | | 1 369 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 257.00 | | | 273 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 302.00 | | | 4 848 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 848 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848 302.00 | | | 4 848 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403 318.00 | | 376 572.00 | 403 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249 317.00 | | 376 572.00 | 5 249 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331 434.00 | | 376 572.00 | 5 331 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 376 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 734.00 | 166 734.00 | | 166 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 085.00 | 551 085.00 | | 551 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 776.00 | 293 776.00 | | 293 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 114 863.00 | 92.00 | 6 114 771.00 | 6 114 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468 063.00 | 97 414.00 | 3 370 649.00 | 3 468 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 581.00 | 748 932.00 | 3 370 649.00 | 4 119 581.00 |
VW T.V.A. | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804 453.00 | 689 681.00 | 6 114 771.00 | 6 804 453.00 |