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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 578.00 | 273 505.00 | 38 073.00 | 311 578.00 |
AH Fonds commercial | 321 432.00 | 321 432.00 | | 321 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 291.00 | 285 794.00 | 333 497.00 | 619 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 673.00 | 134 170.00 | 526 502.00 | 660 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 795.00 | 1 023 399.00 | 951 395.00 | 1 974 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BT Marchandises | 171 286.00 | | 171 286.00 | 171 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 867.00 | 9 744.00 | 211 123.00 | 220 867.00 |
BZ Autres créances | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 731.00 | | 118 731.00 | 118 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 764.00 | 9 744.00 | 748 020.00 | 757 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 559.00 | 1 033 143.00 | 1 699 415.00 | 2 732 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 966 986.00 | | | 1 966 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 909 963.00 | | | -1 909 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 757.00 | | | -8 757.00 |
DL TOTAL (I) | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 802.00 | | | 910 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 622.00 | | | 367 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 416.00 | | | 121 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 195.00 | | | 1 544 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 415.00 | | | 1 699 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 006.00 | | | 1 186 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 552.00 | | 212 552.00 | 212 552.00 |
FD Production vendue biens | 2 295 854.00 | 13 503.00 | 2 309 357.00 | 2 295 854.00 |
FG Production vendue services | 106 192.00 | 5 088.00 | 111 280.00 | 106 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 598.00 | 18 592.00 | 2 633 191.00 | 2 614 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 150.00 | | | 173 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 150.00 | | | 173 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 711.00 | | | 190 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 561.00 | | | -17 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 295.00 | | | 2 887 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 052.00 | | | 2 896 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 757.00 | | | -8 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 912.00 | | 372 520.00 | 1 998 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 880.00 | 387 757.00 | 1 974 795.00 | 8 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 633 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 880.00 | 386 262.00 | 1 279 965.00 | 8 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 011.00 | | 67 495.00 | 567 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 083.00 | | 305 025.00 | 1 370 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 732.00 | 231 467.00 | 238 423.00 | 792 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 155.00 | 25 653.00 | 1 495.00 | 333 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 079.00 | 205 814.00 | 236 928.00 | 451 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 207 622.00 | 30 000.00 | | 207 622.00 |
6T Sur comptes clients | 3 272.00 | 7 765.00 | 1 292.00 | 3 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 894.00 | 37 765.00 | 1 292.00 | 210 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 178.00 | 37 765.00 | 1 292.00 | 284 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 1 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 622.00 | 367 622.00 | | 367 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
UX Autres créances clients | 206 531.00 | 206 531.00 | | 206 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VC Groupe et associés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 300.00 | 591 925.00 | 318 375.00 | 910 300.00 |
VI Groupe et associés | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 286.00 | | | 232 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 139.00 | 381 817.00 | 53 322.00 | 435 139.00 |
VW T.V.A. | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 382.00 | 1 186 006.00 | 318 375.00 | 1 504 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 517.00 | | | 156 517.00 |
ST Autres comptes | 321 505.00 | | | 321 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 144.00 | | | 324 144.00 |
YT Sous‐traitance | 669 235.00 | | | 669 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 138.00 | | | 556 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 485.00 | | | 338 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 471 402.00 | | | 1 471 402.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |