| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418 625.00 | 5 216 296.00 | 202 328.00 | 5 418 625.00 |
AH Fonds commercial | 5 325 421.00 | 309 921.00 | 5 015 499.00 | 5 325 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
AN Terrains | 141 196.00 | 12 846.00 | 128 349.00 | 141 196.00 |
AP Constructions | 2 857 064.00 | 2 484 434.00 | 372 630.00 | 2 857 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 787 973.00 | 29 111 385.00 | 4 676 584.00 | 33 787 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 365 131.00 | 7 875 765.00 | 1 489 366.00 | 9 365 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 940 182.00 | | 20 940 182.00 | 20 940 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 582.00 | 2 256.00 | 525 327.00 | 527 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 104 919.00 | 45 053 849.00 | 34 051 070.00 | 79 104 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 838.00 | | 321 838.00 | 321 838.00 |
BP En cours de production de services | 711 148.00 | | 711 148.00 | 711 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 831 614.00 | 130 578.00 | 21 701 036.00 | 21 831 614.00 |
BZ Autres créances | 25 618 177.00 | | 25 618 177.00 | 25 618 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
CF Disponibilités | 1 074 223.00 | | 1 074 223.00 | 1 074 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 704.00 | | 157 704.00 | 157 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 827 593.00 | 130 578.00 | 49 697 015.00 | 49 827 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 932 512.00 | 45 184 427.00 | 83 748 085.00 | 128 932 512.00 |
CU Autres participations | 615 501.00 | | 615 501.00 | 615 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 443.00 | 40 137.00 | 22 306.00 | 62 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 091 530.00 | 5 060 640.00 | | 5 091 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 621 024.00 | 10 828 683.00 | | 11 621 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 853.00 | 506 853.00 | | 506 853.00 |
DG Autres réserves | 4 067 749.00 | 4 067 749.00 | | 4 067 749.00 |
DH Report à nouveau | 772 408.00 | 772 408.00 | | 772 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388 966.00 | 7 300 507.00 | | 8 388 966.00 |
DK Provisions réglementées | 678 175.00 | 678 175.00 | | 678 175.00 |
DL TOTAL (I) | 31 126 705.00 | 29 215 015.00 | | 31 126 705.00 |
DP Provisions pour risques | 1 302 950.00 | 1 171 900.00 | | 1 302 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 024 962.00 | 4 699 292.00 | | 4 024 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 327 912.00 | 5 871 192.00 | | 5 327 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099 369.00 | 5 263 363.00 | | 4 099 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 387.00 | 6 369 904.00 | | 2 837 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 452 115.00 | 8 553 882.00 | | 9 452 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 890 316.00 | 14 999 680.00 | | 14 890 316.00 |
EA Autres dettes | 15 037 473.00 | 2 978 772.00 | | 15 037 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 807.00 | 1 289 021.00 | | 976 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 293 468.00 | 39 454 622.00 | | 47 293 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 748 085.00 | 74 540 829.00 | | 83 748 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 943.00 | 252 267.00 | 807 211.00 | 554 943.00 |
FD Production vendue biens | 83 545.00 | | 83 545.00 | 83 545.00 |
FG Production vendue services | 82 621 648.00 | | 82 621 648.00 | 82 621 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 260 136.00 | 252 267.00 | 83 512 404.00 | 83 260 136.00 |
FM Production stockée | | | -168 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 436 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 767 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 138 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 149 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 400.00 | |
GE Autres charges | | | 56 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 320 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 115 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 772 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 30 915.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 30 915.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040 782.00 | 1 445 846.00 | | 2 040 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 41 442.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115 782.00 | 1 686 427.00 | | 2 115 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109 782.00 | -1 655 512.00 | | -2 109 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 552 293.00 | 1 546 526.00 | | 1 552 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721 304.00 | 2 821 896.00 | | 2 721 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 339 974.00 | 83 113 905.00 | | 88 339 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 951 008.00 | 75 813 398.00 | | 79 951 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 388 966.00 | 7 300 507.00 | | 8 388 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 268 482.00 | | 3 237 610.00 | 55 268 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 485.00 | 22 083 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 358.00 | 588 111.00 | 79 104 919.00 | 14 358.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 636.00 | 75 000.00 | 10 806 488.00 | -4 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 994.00 | 482 626.00 | 46 214 193.00 | 18 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 706 567.00 | | 179 557.00 | 10 706 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 619 771.00 | | 3 058 053.00 | 43 619 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 340.00 | | 21 172 579.00 | 941 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 498 144.00 | 3 033 161.00 | 475 144.00 | 42 498 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436 893.00 | 134 027.00 | | 5 436 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 060 447.00 | 2 899 134.00 | 475 144.00 | 37 060 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678 175.00 | | | 678 175.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 871 192.00 | 339 223.00 | 882 503.00 | 5 871 192.00 |
6T Sur comptes clients | 137 697.00 | 34 078.00 | 41 198.00 | 137 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 953.00 | 34 078.00 | 41 198.00 | 139 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 689 320.00 | 373 301.00 | 923 701.00 | 6 689 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 837 387.00 | 2 837 387.00 | | 2 837 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 452 115.00 | 9 452 115.00 | | 9 452 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 387 942.00 | 6 387 942.00 | | 6 387 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 372 343.00 | 4 372 343.00 | | 4 372 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159 599.00 | 3 159 599.00 | | 3 159 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289 021.00 | 1 289 021.00 | | 1 289 021.00 |
UX Autres créances clients | 16 907 829.00 | 16 751 136.00 | 156 694.00 | 16 907 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 368.00 | 339 368.00 | | 339 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 760 000.00 | 1 510 000.00 | 2 250 000.00 | 3 760 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 166.00 | 446 166.00 | | 446 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 401 918.00 | 18 401 918.00 | | 18 401 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 309 747.00 | 35 153 053.00 | 156 694.00 | 35 309 747.00 |
VW T.V.A. | 3 575 043.00 | 3 575 043.00 | | 3 575 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 618 984.00 | 33 368 984.00 | 2 250 000.00 | 35 618 984.00 |