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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 326 779.00 | 326 779.00 | | 326 779.00 |
AN Terrains | 412 125.00 | | 412 125.00 | 412 125.00 |
AP Constructions | 5 491 970.00 | 1 625 303.00 | 3 866 667.00 | 5 491 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 700.00 | 266 175.00 | 61 525.00 | 327 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562 309.00 | 2 221 991.00 | 4 340 318.00 | 6 562 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 731.00 | | 249 731.00 | 249 731.00 |
CF Disponibilités | 171 884.00 | | 171 884.00 | 171 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 619.00 | | 428 619.00 | 428 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 928.00 | 2 221 991.00 | 4 768 936.00 | 6 990 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 700.00 | 1 206 000.00 | | 602 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 266.00 | 453 266.00 | | 453 266.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 935 822.00 | 935 822.00 | | 935 822.00 |
DG Autres réserves | 2 342 933.00 | 3 172 549.00 | | 2 342 933.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 463.00 | 2 087 161.00 | | 2 093 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 757.00 | -9 248.00 | | 105 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 012.00 | 5 889 923.00 | | 4 572 012.00 |
DP Provisions pour risques | 114 658.00 | 252 500.00 | | 114 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 658.00 | 252 500.00 | | 114 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 588.00 | 28 558.00 | | 26 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 063.00 | 33 084.00 | | 29 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 956.00 | 511.00 | | 47 956.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 2 200.00 | | 2 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 266.00 | 35 795.00 | | 82 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 936.00 | 6 178 218.00 | | 4 768 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 543.00 | | 362 543.00 | 362 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 543.00 | | 362 543.00 | 362 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 838.00 | 6 277.00 | | 255 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 838.00 | 6 277.00 | | 255 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 838.00 | 6 277.00 | | 255 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 516.00 | 89.00 | | 44 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 457.00 | 388 826.00 | | 618 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 700.00 | 398 074.00 | | 512 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 757.00 | -9 248.00 | | 105 757.00 |