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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
AN Terrains | 1 763 468.00 | 382 258.00 | 1 381 210.00 | 1 763 468.00 |
AP Constructions | 4 798 067.00 | 4 798 067.00 | | 4 798 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793 954.00 | 420 872.00 | 373 082.00 | 793 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 759 638.00 | 6 073 410.00 | 4 686 228.00 | 10 759 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 890.00 | 263 238.00 | 52 651.00 | 315 890.00 |
BZ Autres créances | 141 299.00 | | 141 299.00 | 141 299.00 |
CF Disponibilités | 1 230 094.00 | | 1 230 094.00 | 1 230 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 348.00 | 263 238.00 | 1 454 109.00 | 1 717 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 476 986.00 | 6 336 648.00 | 6 140 338.00 | 12 476 986.00 |
CU Autres participations | 3 333 561.00 | 436 949.00 | 2 896 612.00 | 3 333 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 582 625.00 | 4 582 625.00 | | 4 582 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 205 912.00 | 1 264 799.00 | | 1 205 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 109.00 | 458 109.00 | | 458 109.00 |
DH Report à nouveau | -2 311 827.00 | -2 469 674.00 | | -2 311 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 350.00 | 157 848.00 | | 372 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 170.00 | 3 993 707.00 | | 4 307 170.00 |
DP Provisions pour risques | 18 090.00 | 16 212.00 | | 18 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 090.00 | 16 212.00 | | 18 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 688.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 757.00 | 145 999.00 | | 109 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 269.00 | 104 508.00 | | 80 269.00 |
EA Autres dettes | 10 002.00 | 8 638.00 | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 078.00 | 1 874 832.00 | | 1 815 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 338.00 | 5 884 751.00 | | 6 140 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -559 000.00 | -398 000.00 | | -559 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 310 000.00 | 139 000.00 | | 310 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 306 456.00 | 934 093.00 | | 1 306 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306 456.00 | 937 944.00 | | 1 306 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 503.00 | 21 503.00 | | 4 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 885.00 | 21 503.00 | | 64 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241 571.00 | 916 441.00 | | 1 241 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 640.00 | -2 091.00 | | -1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 177.00 | 1 098 670.00 | | 1 326 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 827.00 | 940 822.00 | | 953 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 350.00 | 157 848.00 | | 372 350.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -559 000.00 | -398 000.00 | | -559 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -559 000.00 | -398 000.00 | | -559 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 910.00 | -3 500.00 | | -4 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 000.00 | | | 1 442 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -91 000.00 | 1 382 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -91 000.00 | 1 382 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 000.00 | | | 1 442 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
UX Autres créances clients | 315 890.00 | 315 890.00 | | 315 890.00 |
VB T. V. A. | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
VC Groupe et associés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 578.00 | 487 254.00 | 30 324.00 | 517 578.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 078.00 | 1 815 078.00 | | 1 815 078.00 |