| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
AP Constructions | 264 354.00 | 197 223.00 | 67 131.00 | 264 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 040.00 | 85 319.00 | 8 722.00 | 94 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 526.00 | 22 909.00 | 4 618.00 | 27 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 925.00 | 307 351.00 | 231 574.00 | 538 925.00 |
BT Marchandises | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 708 710.00 | | 708 710.00 | 708 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 476.00 | | 780 476.00 | 780 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 400.00 | 307 351.00 | 1 012 049.00 | 1 319 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 129 972.00 | 125 253.00 | | 129 972.00 |
DH Report à nouveau | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 586.00 | 134 718.00 | | 194 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 473.00 | 783.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 710 098.00 | 645 821.00 | | 710 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 141.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 188.00 | 138 744.00 | | 141 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 132.00 | 41 853.00 | | 54 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 482.00 | 67 078.00 | | 106 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 952.00 | 247 816.00 | | 301 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 049.00 | 893 638.00 | | 1 012 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 188.00 | | | 141 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 977.00 | | 534 977.00 | 534 977.00 |
FG Production vendue services | 807 199.00 | 640.00 | 807 839.00 | 807 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 176.00 | 640.00 | 1 342 816.00 | 1 342 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 406.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 462.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 462.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | 292.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 275.00 | 42 604.00 | | 62 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 118.00 | 1 286 059.00 | | 1 354 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 531.00 | 1 151 340.00 | | 1 159 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 586.00 | 134 718.00 | | 194 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 356.00 | 45 219.00 | 13 137.00 | 58 356.00 |
VW T.V.A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 952.00 | 301 952.00 | | 301 952.00 |