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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 501.00 | 31 384.00 | 8 118.00 | 39 501.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 2 870.00 | 32 130.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 871.00 | 111 088.00 | 4 783.00 | 115 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 223.00 | 173 107.00 | 204 116.00 | 377 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 987.00 | 11 525.00 | 39 462.00 | 50 987.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 797.00 | 33 004.00 | 106 793.00 | 139 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 244.00 | 4 681.00 | 50 563.00 | 55 244.00 |
BZ Autres créances | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CF Disponibilités | 325 580.00 | | 325 580.00 | 325 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 013.00 | 49 210.00 | 575 803.00 | 625 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 237.00 | 222 318.00 | 779 919.00 | 1 002 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
CU Autres participations | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
DH Report à nouveau | 356 309.00 | 389 105.00 | | 356 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 135.00 | -32 796.00 | | 81 135.00 |
DL TOTAL (I) | 523 036.00 | 441 901.00 | | 523 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 870.00 | 23 430.00 | | 17 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 490.00 | 58 127.00 | | 103 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 698.00 | 84 966.00 | | 134 698.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 883.00 | 180 131.00 | | 256 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 919.00 | 622 032.00 | | 779 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 937.00 | 162 503.00 | | 246 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 289.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 504.00 | 66 263.00 | 206 767.00 | 140 504.00 |
FD Production vendue biens | 33 498.00 | 22 229.00 | 55 727.00 | 33 498.00 |
FG Production vendue services | 260 451.00 | 215 679.00 | 476 130.00 | 260 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 454.00 | 304 170.00 | 738 624.00 | 434 454.00 |
FM Production stockée | | | -12 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 530.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 142.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 142.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -142.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 081.00 | 835 477.00 | | 792 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 946.00 | 868 273.00 | | 710 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 135.00 | -32 796.00 | | 81 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 104.00 | | 119.00 | 377 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 436.00 | | | 180 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 636.00 | | | 178 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 032.00 | | 119.00 | 18 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 815.00 | 9 292.00 | | 163 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 972.00 | 5 412.00 | | 25 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 843.00 | 3 881.00 | | 137 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 055.00 | 44 530.00 | 53 055.00 | 53 055.00 |
6T Sur comptes clients | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 736.00 | 44 530.00 | 53 055.00 | 57 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 736.00 | 44 530.00 | 53 055.00 | 57 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 530.00 | 53 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 490.00 | 103 490.00 | | 103 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
UX Autres créances clients | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
VB T. V. A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 628.00 | 7 682.00 | 9 946.00 | 17 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 169.00 | 103 052.00 | 15 117.00 | 118 169.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 883.00 | 246 937.00 | 9 946.00 | 256 883.00 |