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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 754 182.00 | 85 474 464.00 | 8 279 717.00 | 93 754 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 755 896.00 | | 9 755 896.00 | 9 755 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 392.00 | 19 777.00 | 4 615.00 | 24 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 631 826.00 | 85 495 826.00 | 18 136 000.00 | 103 631 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 211 322.00 | | 9 211 322.00 | 9 211 322.00 |
BZ Autres créances | 1 094 223.00 | | 1 094 223.00 | 1 094 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CF Disponibilités | 2 467 759.00 | | 2 467 759.00 | 2 467 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 804 130.00 | | 12 804 130.00 | 12 804 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 435 994.00 | 85 495 826.00 | 30 940 168.00 | 116 435 994.00 |
CU Autres participations | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 355 185.00 | 10 277 203.00 | | 10 355 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 834.00 | 77 983.00 | | 144 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 393 876.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 688 019.00 | 10 937 061.00 | | 10 688 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 38.00 | | | 38.00 |
DR TOTAL (IV) | 38.00 | | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 564.00 | 41 015.00 | | 2 044 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 289.00 | 1 821 189.00 | | 1 922 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 787 477.00 | 4 984 982.00 | | 14 787 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 176.00 | 591 735.00 | | 326 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 915.00 | 34 762.00 | | 23 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147 691.00 | 1 251 500.00 | | 1 147 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 252 111.00 | 8 725 183.00 | | 20 252 111.00 |
ED (V) | | 336 641.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 940 168.00 | 19 998 886.00 | | 30 940 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 893 076.00 | | 16 738 750.00 | 86 893 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 631 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 511 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 772 912.00 | | 16 738 750.00 | 86 772 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 524 127.00 | 6 106 914.00 | 1 135 216.00 | 80 524 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 505 705.00 | 6 105 560.00 | 1 135 216.00 | 80 505 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 423.00 | 1 354.00 | | 18 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 787 477.00 | 14 787 477.00 | | 14 787 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 147 691.00 | 1 147 691.00 | | 1 147 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
UX Autres créances clients | 9 211 322.00 | 9 211 322.00 | | 9 211 322.00 |
VB T. V. A. | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VC Groupe et associés | 989 304.00 | 989 304.00 | | 989 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 147.00 | 2 002 147.00 | | 2 002 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 289.00 | 1 922 289.00 | | 1 922 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 356 235.00 | 10 309 210.00 | 47 025.00 | 10 356 235.00 |
VW T.V.A. | 207 098.00 | 207 098.00 | | 207 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 252 111.00 | 20 252 111.00 | | 20 252 111.00 |