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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 942.00 | 134 109.00 | 43 832.00 | 177 942.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 375.00 | 134 109.00 | 95 266.00 | 229 375.00 |
060 Stock marchandises | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
084 Disponibilités | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
110 Total général Actif | 284 071.00 | 134 109.00 | 149 962.00 | 284 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 392.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 549.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 180 857.00 | 341 365.00 | | 180 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 19 958.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 419.00 | 22.00 | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 776.00 | 341 387.00 | | 195 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 636.00 | 125 233.00 | | 63 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 912.00 | 912.00 | | -1 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 391.00 | 941.00 | | 1 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 28 801.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 496.00 | 122 940.00 | | 80 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 1 496.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 545.00 | 66 446.00 | | 51 545.00 |
252 Charges sociales | 3 762.00 | 12 755.00 | | 3 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 096.00 | 8 163.00 | | 8 096.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 289.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 459.00 | 339 176.00 | | 209 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 683.00 | 2 211.00 | | -13 683.00 |
290 Produits exceptionnels | | 540.00 | | |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 319.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 642.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 718.00 | 1 432.00 | | -13 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 375.00 | | | 59 375.00 |