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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 050.00 | 1 559 626.00 | 22 423.00 | 1 582 050.00 |
AH Fonds commercial | 4 597 429.00 | 3 944 526.00 | 652 904.00 | 4 597 429.00 |
AN Terrains | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
AP Constructions | 509 119.00 | 81 014.00 | 428 106.00 | 509 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 551.00 | 67 750.00 | 10 801.00 | 78 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 362.00 | 140 247.00 | 79 115.00 | 219 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BF Prêts | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 040.00 | 5 793 163.00 | 1 239 877.00 | 7 033 040.00 |
BT Marchandises | 44 449 880.00 | 1 749.00 | 44 448 131.00 | 44 449 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369 979.00 | | 1 369 979.00 | 1 369 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 013 677.00 | 269 263.00 | 76 744 414.00 | 77 013 677.00 |
BZ Autres créances | 41 345 149.00 | | 41 345 149.00 | 41 345 149.00 |
CF Disponibilités | 73 323 131.00 | | 73 323 131.00 | 73 323 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 559 845.00 | 271 012.00 | 237 288 834.00 | 237 559 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 592 885.00 | 6 064 175.00 | 238 528 710.00 | 244 592 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 807 784.00 | 2 807 784.00 | | 2 807 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 560 406.00 | 4 560 406.00 | | 4 560 406.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 778.00 | 280 778.00 | | 280 778.00 |
DG Autres réserves | 1 139.00 | 175.00 | | 1 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 263.00 | 6 014 970.00 | | 3 296 263.00 |
DK Provisions réglementées | 29 286 514.00 | 14 686 481.00 | | 29 286 514.00 |
DL TOTAL (I) | 40 236 209.00 | 28 353 919.00 | | 40 236 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 000.00 | 512 000.00 | | 530 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 000.00 | 512 000.00 | | 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 424 306.00 | | | 28 424 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 370.00 | 92 190.00 | | 201 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 046 874.00 | 45 493 660.00 | | 93 046 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 788 028.00 | 68 332 142.00 | | 75 788 028.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 5 965.00 | | 7 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 201.00 | 307 106.00 | | 294 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 762 502.00 | 114 231 063.00 | | 197 762 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 528 710.00 | 143 096 982.00 | | 238 528 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 561 131.00 | 113 385 310.00 | | 197 561 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 424 306.00 | | | 28 424 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 606 750 786.00 | | 1 606 750 786.00 | 1 606 750 786.00 |
FG Production vendue services | 105 821.00 | | 105 821.00 | 105 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 856 608.00 | | 1 606 856 608.00 | 1 606 856 608.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 041 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 946 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 774 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 825 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 712 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 328 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 390 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 437.00 | 156 586.00 | | 18 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 090.00 | 35 802.00 | | 35 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 528.00 | 192 389.00 | | 53 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 635 123.00 | 19 404.00 | | 14 635 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 669 989.00 | 19 404.00 | | 14 669 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 616 461.00 | 172 985.00 | | -14 616 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477 277.00 | 2 981 092.00 | | 1 477 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 192 576.00 | 1 359 792 356.00 | | 1 607 192 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 896 313.00 | 1 353 777 386.00 | | 1 603 896 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296 262.00 | 6 014 969.00 | | 3 296 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 309 130.00 | | 472 800.00 | 7 309 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 965.00 | 16 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 891.00 | 7 033 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 179 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 926.00 | 836 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 179 479.00 | | | 6 179 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 975.00 | | 451 875.00 | 1 112 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 676.00 | | 20 924.00 | 16 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 099.00 | 77 775.00 | 741 236.00 | 2 512 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518 818.00 | 40 807.00 | | 1 518 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 280.00 | 36 967.00 | 741 236.00 | 993 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 686 481.00 | 14 635 123.00 | 35 090.00 | 14 686 481.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 000.00 | 23 000.00 | 5 000.00 | 512 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 715 470.00 | 229 054.00 | | 3 715 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 379.00 | 621.00 | 251.00 | 1 379.00 |
6T Sur comptes clients | 442 501.00 | 901.00 | 174 140.00 | 442 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159 351.00 | 230 576.00 | 174 391.00 | 4 159 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 357 832.00 | 14 888 700.00 | 214 481.00 | 19 357 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 576.00 | 179 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 635 123.00 | 35 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 046 874.00 | 93 046 874.00 | | 93 046 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 092.00 | 442 092.00 | | 442 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 284.00 | 295 284.00 | | 295 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477 276.00 | 1 477 276.00 | | 1 477 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 201.00 | 294 201.00 | | 294 201.00 |
UP Prêts | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 76 657 737.00 | 76 657 736.00 | | 76 657 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 328.00 | 4 695.00 | 5 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 940.00 | 355 940.00 | | 355 940.00 |
VB T. V. A. | 148 119.00 | 148 119.00 | | 148 119.00 |
VC Groupe et associés | 38 448 687.00 | 38 448 686.00 | | 38 448 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 424 305.00 | 28 424 305.00 | | 28 424 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655 420.00 | 2 655 420.00 | | 2 655 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 076 360.00 | 47 076 360.00 | | 47 076 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 659.00 | 49 658.00 | | 49 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 030.00 | 58 029.00 | | 58 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 425 316.00 | 118 420 032.00 | 5 282.00 | 118 425 316.00 |
VW T.V.A. | 26 497 014.00 | 26 497 014.00 | | 26 497 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 561 131.00 | 197 561 131.00 | | 197 561 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |