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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 11 281.00 | 1 770.00 | 13 051.00 |
AH Fonds commercial | 133 033.00 | | 133 033.00 | 133 033.00 |
AP Constructions | 97 395.00 | 58 471.00 | 38 924.00 | 97 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 211.00 | 69 031.00 | 4 180.00 | 73 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 997.00 | 742 838.00 | 110 159.00 | 852 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 012.00 | | 199 012.00 | 199 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 699.00 | 881 621.00 | 837 079.00 | 1 718 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BN En cours de production de biens | 94 223.00 | | 94 223.00 | 94 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 931.00 | 102 438.00 | 2 299 493.00 | 2 401 931.00 |
BZ Autres créances | 678 082.00 | | 678 082.00 | 678 082.00 |
CF Disponibilités | 631 971.00 | | 631 971.00 | 631 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 176.00 | 102 438.00 | 3 738 738.00 | 3 841 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 876.00 | 984 059.00 | 4 575 817.00 | 5 559 876.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 13 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 593 184.00 | 96 602.00 | | 593 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 767.00 | 535 581.00 | | 851 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 646.00 | 1 218 879.00 | | 2 070 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | 19 064.00 | | 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 244.00 | 30 576.00 | | 222 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 811.00 | 33 073.00 | | 16 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 050.00 | 1 360 109.00 | | 1 401 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 915.00 | 543 904.00 | | 496 915.00 |
EA Autres dettes | 367 208.00 | 533 839.00 | | 367 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 171.00 | 2 520 566.00 | | 2 505 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 817.00 | 3 739 444.00 | | 4 575 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 171.00 | 2 520 566.00 | | 2 505 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 830.00 | 5 543 272.00 | 6 738 102.00 | 1 194 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 830.00 | 5 543 272.00 | 6 738 102.00 | 1 194 830.00 |
FM Production stockée | | | 13 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 782 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 803.00 | 15 434.00 | | 30 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 791.00 | 54 879.00 | | 507 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 791.00 | 54 879.00 | | 507 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 173.00 | 81 714.00 | | 85 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 173.00 | 81 714.00 | | 85 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 618.00 | -26 835.00 | | 422 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 937.00 | 6 707 726.00 | | 7 306 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 169.00 | 6 172 145.00 | | 6 455 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 767.00 | 535 581.00 | | 851 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 566.00 | | 377 134.00 | 1 341 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 325.00 | | 758.00 | 145 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 254.00 | | 26 350.00 | 997 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 986.00 | | 350 026.00 | 198 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 318.00 | 52 190.00 | -112.00 | 829 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 057.00 | 1 223.00 | | 10 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 261.00 | 50 967.00 | -112.00 | 819 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 161.00 | 277.00 | | 102 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 161.00 | 277.00 | | 102 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 161.00 | 277.00 | | 102 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 050.00 | 1 401 050.00 | | 1 401 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 788.00 | 174 788.00 | | 174 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 208.00 | 367 208.00 | | 367 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 012.00 | | 199 012.00 | 199 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 056.00 | 2 295 056.00 | | 2 295 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
VB T. V. A. | 163 179.00 | 163 179.00 | | 163 179.00 |
VC Groupe et associés | 331 603.00 | 331 603.00 | | 331 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 222 244.00 | 222 244.00 | | 222 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 582.00 | 3 082 570.00 | 199 012.00 | 3 281 582.00 |
VW T.V.A. | 135 545.00 | 135 545.00 | | 135 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 360.00 | 2 488 360.00 | | 2 488 360.00 |