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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 773 853.00 | | 773 853.00 | 773 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876 249.00 | | 876 249.00 | 876 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 118.00 | | 1 650 118.00 | 1 650 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 022.00 | | 1 654 022.00 | 1 654 022.00 |
CU Autres participations | 109 893 000.00 | | 109 893 000.00 | 109 893 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 206 000.00 | 4 206 000.00 | | 4 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625 306 000.00 | 1 122 142 000.00 | | 1 625 306 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
DG Autres réserves | 86 245 000.00 | 86 245 000.00 | | 86 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 662 000.00 | 9 653 000.00 | | 9 662 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508 000.00 | 4 032 000.00 | | 4 508 000.00 |
DK Provisions réglementées | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 002 000.00 | 1 130 838 000.00 | | 1 634 002 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
EA Autres dettes | 242 000.00 | 77 000.00 | | 242 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 000.00 | 77 000.00 | | 242 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 022 000.00 | 1 143 330 000.00 | | 1 654 022 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -418 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -418 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 316 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 340 000.00 | | | 4 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340 000.00 | | | 4 340 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 316 000.00 | | | -4 316 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 000.00 | 65 000.00 | | 226 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449 000.00 | 4 440 000.00 | | 9 449 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 000.00 | 408 000.00 | | 4 940 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508 000.00 | 4 032 000.00 | | 4 508 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 7 371 000.00 | 18 212 000.00 | | 7 371 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 888 000.00 | 18 261 000.00 | | 7 888 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 000.00 | -7 000.00 | | -8 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 895 000.00 | 18 268 000.00 | | 7 895 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316 000.00 | | 4 316 000.00 | 4 316 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 316 000.00 | | 4 316 000.00 | 4 316 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VP Divers | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |