| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 610 002.00 | 21 474 583.00 | 1 135 420.00 | 22 610 002.00 |
AH Fonds commercial | 941 025.00 | 30 490.00 | 910 535.00 | 941 025.00 |
AN Terrains | 10 241 485.00 | | 10 241 485.00 | 10 241 485.00 |
AP Constructions | 85 577 599.00 | 48 750 319.00 | 36 827 280.00 | 85 577 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 167 286.00 | 116 034 567.00 | 32 132 719.00 | 148 167 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455 120.00 | 4 143 253.00 | 1 311 867.00 | 5 455 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 488 570.00 | | 22 488 570.00 | 22 488 570.00 |
AX Avances et acomptes | 268 797.00 | | 268 797.00 | 268 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 562.00 | | 468 562.00 | 468 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 947 682.00 | 222 293 418.00 | 109 654 264.00 | 331 947 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 291 367.00 | 621 523.00 | 12 669 844.00 | 13 291 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 052 119.00 | 500 328.00 | 8 551 791.00 | 9 052 119.00 |
BT Marchandises | 18 323 430.00 | 5 726 555.00 | 12 596 875.00 | 18 323 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602 221.00 | | 602 221.00 | 602 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 771 852.00 | 157 341.00 | 51 614 510.00 | 51 771 852.00 |
BZ Autres créances | 1 757 139.00 | | 1 757 139.00 | 1 757 139.00 |
CF Disponibilités | 1 115 950.00 | | 1 115 950.00 | 1 115 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 342.00 | | 283 342.00 | 283 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 197 421.00 | 7 005 748.00 | 89 191 673.00 | 96 197 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 195 010.00 | 229 299 166.00 | 198 895 844.00 | 428 195 010.00 |
CU Autres participations | 35 729 234.00 | 31 860 206.00 | 3 869 029.00 | 35 729 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 666.00 | 433 666.00 | | 433 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 684 059.00 | 6 974 496.00 | | 5 684 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 099 121.00 | 8 709 563.00 | | 11 099 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 431.00 | 240 457.00 | | 195 431.00 |
DK Provisions réglementées | 1 278 750.00 | 1 162 500.00 | | 1 278 750.00 |
DL TOTAL (I) | 52 791 027.00 | 51 620 681.00 | | 52 791 027.00 |
DP Provisions pour risques | 4 341 921.00 | 2 275 830.00 | | 4 341 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 480 031.00 | 9 680 306.00 | | 10 480 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 821 952.00 | 11 956 136.00 | | 14 821 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 999.00 | 160 189.00 | | 159 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 402 981.00 | 43 903 862.00 | | 47 402 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 215 092.00 | 27 892 487.00 | | 30 215 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 531 810.00 | 5 059 765.00 | | 2 531 810.00 |
EA Autres dettes | 50 657 876.00 | 77 994 163.00 | | 50 657 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 775.00 | 211 775.00 | | 301 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 277 399.00 | 155 230 107.00 | | 131 277 399.00 |
ED (V) | 5 466.00 | 18 093.00 | | 5 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 895 844.00 | 218 825 017.00 | | 198 895 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 735 954.00 | 15 526 605.00 | 184 262 559.00 | 168 735 954.00 |
FD Production vendue biens | 40 469 907.00 | 126 546 264.00 | 167 016 171.00 | 40 469 907.00 |
FG Production vendue services | 11 027 972.00 | 26 917 231.00 | 37 945 203.00 | 11 027 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 233 833.00 | 168 990 099.00 | 389 223 933.00 | 220 233 833.00 |
FM Production stockée | | | 377 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 584 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 942 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 947 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 736 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 349 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 633 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 942 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 771 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 149 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 797 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 932 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 410 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 982 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 959 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 049 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 449 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 029 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 909.00 | 142 262.00 | | 213 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 027.00 | 36 681.00 | | 45 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 864.00 | | | 468 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 800.00 | 178 943.00 | | 727 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 258.00 | 167 784.00 | | 512 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 857.00 | 334 156.00 | | 26 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 250.00 | 585 114.00 | | 700 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239 365.00 | 1 087 054.00 | | 1 239 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 565.00 | -908 112.00 | | -511 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 127 522.00 | 2 502 782.00 | | 3 127 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 291 082.00 | 3 653 360.00 | | 5 291 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 078 794.00 | 381 503 790.00 | | 399 078 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 979 674.00 | 372 794 227.00 | | 387 979 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 099 121.00 | 8 709 563.00 | | 11 099 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 422 254.00 | | 12 929 518.00 | 321 422 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929 862.00 | 36 197 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404 091.00 | 331 947 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -370 232.00 | | 23 551 028.00 | -370 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 231.00 | 474 228.00 | 272 198 858.00 | 370 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 848 707.00 | | 332 088.00 | 22 848 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 563 136.00 | | 11 480 182.00 | 261 563 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 010 410.00 | | 1 117 248.00 | 37 010 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 480 491.00 | 14 797 448.00 | 447 373.00 | 174 480 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775 651.00 | 126 775.00 | | 19 775 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 704 839.00 | 14 670 673.00 | 447 373.00 | 154 704 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 162 500.00 | 116 250.00 | | 1 162 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 956 136.00 | 4 644 269.00 | 1 778 453.00 | 11 956 136.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 602 646.00 | | | 1 602 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 630 996.00 | 6 848 406.00 | 5 630 996.00 | 5 630 996.00 |
6T Sur comptes clients | 182 434.00 | 84 096.00 | 109 189.00 | 182 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 876 282.00 | 9 332 503.00 | 5 740 185.00 | 36 876 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 994 918.00 | 14 093 022.00 | 7 518 638.00 | 49 994 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 342 865.00 | 7 039 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 049 907.00 | 9 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700 250.00 | 468 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 402 981.00 | 47 402 981.00 | | 47 402 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060 206.00 | 16 060 206.00 | | 16 060 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282 918.00 | 10 282 918.00 | | 10 282 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467 074.00 | 467 074.00 | | 467 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 531 810.00 | 2 531 810.00 | | 2 531 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 817 701.00 | 12 817 701.00 | | 12 817 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 775.00 | 301 775.00 | | 301 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 562.00 | | 468 562.00 | 468 562.00 |
UX Autres créances clients | 51 685 520.00 | 51 685 520.00 | | 51 685 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
VB T. V. A. | 870 543.00 | 870 543.00 | | 870 543.00 |
VC Groupe et associés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 999.00 | 159 999.00 | | 159 999.00 |
VI Groupe et associés | 37 840 176.00 | 37 840 176.00 | | 37 840 176.00 |
VP Divers | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390 207.00 | 1 390 207.00 | | 1 390 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 121.00 | 623 121.00 | | 623 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 342.00 | 184 478.00 | 98 864.00 | 283 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 280 906.00 | 53 627 148.00 | 653 758.00 | 54 280 906.00 |
VW T.V.A. | 2 014 699.00 | 2 014 699.00 | | 2 014 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 277 411.00 | 131 277 411.00 | | 131 277 411.00 |