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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 5 740.00 | 1 410.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 163.00 | 7 355.00 | 3 808.00 | 11 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 201.00 | 14 298.00 | 155 903.00 | 170 201.00 |
BT Marchandises | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 991.00 | 788.00 | 230 204.00 | 230 991.00 |
BZ Autres créances | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CF Disponibilités | 269 862.00 | | 269 862.00 | 269 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 954.00 | 788.00 | 532 167.00 | 532 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 157.00 | 15 086.00 | 688 071.00 | 703 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | 292.00 | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 793.00 | 60 321.00 | | 98 793.00 |
DL TOTAL (I) | 385 724.00 | 346 930.00 | | 385 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 138.00 | 174 508.00 | | 9 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 158.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 508.00 | 222 199.00 | | 240 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 701.00 | 52 294.00 | | 30 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 347.00 | 449 159.00 | | 302 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 071.00 | 796 089.00 | | 688 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 699.00 | 153 162.00 | | 301 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 5 299.00 | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 829 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 515 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 167.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 9 167.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 1 796.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 151.00 | 2 729.00 | | 20 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 366.00 | 4 526.00 | | 20 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 366.00 | 4 641.00 | | -10 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 388.00 | 15 926.00 | | 27 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 853.00 | 1 477 778.00 | | 1 530 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 060.00 | 1 417 458.00 | | 1 432 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 793.00 | 60 321.00 | | 98 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 995.00 | | 10 769.00 | 232 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 563.00 | 170 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 563.00 | 12 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 444.00 | | | 147 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 360.00 | | 3 569.00 | 82 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | 7 200.00 | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 513.00 | 4 213.00 | 60 428.00 | 70 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 783.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 557.00 | 3 429.00 | 60 428.00 | 65 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 508.00 | 240 508.00 | | 240 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
UX Autres créances clients | 230 991.00 | 230 991.00 | | 230 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 138.00 | 8 489.00 | 649.00 | 9 138.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 822.00 | | | 160 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 329.00 | 252 938.00 | 10 391.00 | 263 329.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 348.00 | 301 699.00 | 649.00 | 302 348.00 |