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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 905.00 | 134 552.00 | 8 353.00 | 142 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 201 639.00 | 182 285.00 | 19 354.00 | 201 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 659.00 | 2 543 525.00 | 1 171 134.00 | 3 714 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 576.00 | 1 153 168.00 | 206 408.00 | 1 359 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 505.00 | 4 013 530.00 | 1 546 975.00 | 5 560 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
BN En cours de production de biens | 117 412.00 | | 117 412.00 | 117 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 813.00 | | 172 813.00 | 172 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 101.00 | 2 805.00 | 1 562 297.00 | 1 565 101.00 |
BZ Autres créances | 170 186.00 | | 170 186.00 | 170 186.00 |
CF Disponibilités | 1 914 969.00 | | 1 914 969.00 | 1 914 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 805.00 | 2 805.00 | 4 104 000.00 | 4 106 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 310.00 | 4 016 335.00 | 5 650 976.00 | 9 667 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 2 102 874.00 | | | 2 102 874.00 |
DH Report à nouveau | | 2 094 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 643.00 | 7 965.00 | | 14 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 894.00 | 116 700.00 | | 187 894.00 |
DK Provisions réglementées | 394 612.00 | 341 997.00 | | 394 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 822.00 | 3 054 371.00 | | 3 192 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 474.00 | 252 631.00 | | 189 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 785.00 | 513 527.00 | | 519 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 218.00 | 296 657.00 | | 958 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 086.00 | 541 203.00 | | 503 086.00 |
EA Autres dettes | 287 591.00 | 287 591.00 | | 287 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 153.00 | 1 891 610.00 | | 2 458 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 976.00 | 4 945 980.00 | | 5 650 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 785.00 | | | 519 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803 007.00 | 346 301.00 | 135 778.00 | 3 803 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 646.00 | 5 906.00 | | 128 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 361.00 | 340 395.00 | 135 778.00 | 3 674 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 341 997.00 | 52 615.00 | | 341 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 997.00 | 52 615.00 | | 341 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 793.00 | 1 840 793.00 | | 1 840 793.00 |