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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 456.00 | 465 980.00 | 348 476.00 | 814 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 595.00 | 467 216.00 | 349 379.00 | 816 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
BZ Autres créances | 306 091.00 | | 306 091.00 | 306 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 162.00 | | 381 162.00 | 381 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 757.00 | 467 216.00 | 730 541.00 | 1 197 757.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | | | 382.00 |
DH Report à nouveau | 187 711.00 | -55 833.00 | | 187 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 751.00 | 243 926.00 | | 86 751.00 |
DL TOTAL (I) | 278 664.00 | 191 913.00 | | 278 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 435.00 | 1 779.00 | | 17 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 500.00 | 338 245.00 | | 341 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 941.00 | 73 084.00 | | 92 941.00 |
EA Autres dettes | | 27 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 877.00 | 669 213.00 | | 451 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 541.00 | 861 126.00 | | 730 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 877.00 | | | 451 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 435.00 | 1 779.00 | | 17 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 756.00 | | 717 756.00 | 717 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 756.00 | | 717 756.00 | 717 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344 025.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 290 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 634 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 173 059.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 173 059.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 460 966.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 795.00 | 18 245.00 | | 33 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 107.00 | 751 027.00 | | 728 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 356.00 | 507 101.00 | | 641 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 751.00 | 243 926.00 | | 86 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 588.00 | | 7.00 | 816 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 692.00 | | | 815 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | 7.00 | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 099.00 | 56 117.00 | | 411 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 099.00 | 56 117.00 | | 411 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 500.00 | 341 500.00 | | 341 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 091.00 | 306 091.00 | | 306 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 663.00 | 380 836.00 | 827.00 | 381 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 877.00 | 451 877.00 | | 451 877.00 |