| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 325.00 | 26 674.00 | 37 651.00 | 64 325.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 475.00 | 33 396.00 | 287 079.00 | 320 475.00 |
AP Constructions | 9 884.00 | 1 483.00 | 8 401.00 | 9 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 764.00 | 243 018.00 | 4 746.00 | 247 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 400.00 | 105 045.00 | 186 355.00 | 291 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BF Prêts | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 871.00 | | 114 871.00 | 114 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 259.00 | 409 615.00 | 659 645.00 | 1 069 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 948 120.00 | 97 753.00 | 850 367.00 | 948 120.00 |
BT Marchandises | 971 816.00 | 34.00 | 971 782.00 | 971 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 996.00 | 73 732.00 | 2 087 263.00 | 2 160 996.00 |
BZ Autres créances | 222 315.00 | | 222 315.00 | 222 315.00 |
CF Disponibilités | 1 014 842.00 | | 1 014 842.00 | 1 014 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 679.00 | | 147 679.00 | 147 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 543 667.00 | 171 519.00 | 5 372 148.00 | 5 543 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 926.00 | 581 134.00 | 6 031 792.00 | 6 612 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 250.00 | 367 250.00 | | 367 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 1 825 848.00 | 1 825 848.00 | | 1 825 848.00 |
DH Report à nouveau | 855 860.00 | 2 581 468.00 | | 855 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 914.00 | -1 725 607.00 | | -146 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 268.00 | 3 125 182.00 | | 2 978 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 530.00 | 201 692.00 | | 202 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 679.00 | 100.00 | | 453 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 934.00 | 1 742 427.00 | | 1 953 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 026.00 | 456 503.00 | | 443 026.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 3 744.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 525.00 | 2 404 466.00 | | 3 053 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 792.00 | 5 529 648.00 | | 6 031 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 757.00 | 2 404 466.00 | | 288 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 679.00 | | | 453 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636 425.00 | 51 146.00 | 2 687 571.00 | 2 636 425.00 |
FD Production vendue biens | 4 899 718.00 | 2 487 362.00 | 7 387 080.00 | 4 899 718.00 |
FG Production vendue services | 13 924.00 | 2 340.00 | 16 264.00 | 13 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 067.00 | 2 540 848.00 | 10 090 915.00 | 7 550 067.00 |
FM Production stockée | | | -334 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 926 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 334 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 241.00 | |
GE Autres charges | | | 49 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 072 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 196.00 | 10 166.00 | | 12 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 925.00 | | | 197 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 121.00 | 10 166.00 | | 210 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | 5 046.00 | | 3 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 342.00 | 2 893.00 | | 202 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 197 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 344.00 | 205 864.00 | | 205 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 777.00 | -195 698.00 | | 4 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 136 982.00 | 7 433 910.00 | | 10 136 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 283 896.00 | 9 159 517.00 | | 10 283 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 914.00 | -1 725 607.00 | | -146 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 342.00 | | 524 423.00 | 2 255 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 757.00 | 127 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 631.00 | 1 614 874.00 | 1 069 259.00 | 95 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 631.00 | 1 546 118.00 | 549 047.00 | 95 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 519.00 | | 290 055.00 | 102 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 404.00 | | 218 392.00 | 1 972 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 419.00 | | 15 976.00 | 180 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 828.00 | 43 562.00 | 1 343 776.00 | 1 709 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 570.00 | 8 500.00 | | 51 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 259.00 | 35 062.00 | 1 343 776.00 | 1 658 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 197 925.00 | | 197 925.00 | 197 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 341.00 | 97 787.00 | 48 341.00 | 48 341.00 |
6T Sur comptes clients | 9 182.00 | 65 453.00 | 904.00 | 9 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 448.00 | 163 241.00 | 247 169.00 | 255 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 448.00 | 163 241.00 | 247 169.00 | 255 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 241.00 | 49 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 934.00 | 1 953 934.00 | | 1 953 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 045.00 | 143 045.00 | | 143 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 735.00 | 170 735.00 | | 170 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UP Prêts | 11 461.00 | 2 400.00 | 9 061.00 | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 871.00 | | 114 871.00 | 114 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 011.00 | 2 009 011.00 | | 2 009 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |
VB T. V. A. | 197 721.00 | 197 721.00 | | 197 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 8 232.00 | 191 768.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 453 679.00 | 453 679.00 | | 453 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 679.00 | 147 679.00 | | 147 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 628.00 | 2 533 390.00 | 125 238.00 | 2 658 628.00 |
VW T.V.A. | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 525.00 | 2 861 757.00 | 191 768.00 | 3 053 525.00 |