| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 307 736 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 564.00 | 611 876.00 | 1 015 688.00 | 1 627 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 335 422.00 | | 2 335 422.00 | 2 335 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 193 673 000.00 | |
AP Constructions | 56 087.00 | 50 800.00 | 5 287.00 | 56 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 368.00 | 10 322.00 | 2 046.00 | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 949 569.00 | 1 021 955.00 | 3 927 614.00 | 4 949 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 056 046.00 | | 10 056 046.00 | 10 056 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 567 593.00 | 271 799 693.00 | 1 015 767 900.00 | 1 287 567 593.00 |
BN En cours de production de biens | | | 547 216 000.00 | |
BT Marchandises | 40 000 288.00 | 600 418.00 | 39 399 870.00 | 40 000 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 441 202.00 | 297 546.00 | 130 143 656.00 | 130 441 202.00 |
BZ Autres créances | 439 030 366.00 | 12 556 000.00 | 426 474 366.00 | 439 030 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 694 547.00 | 32 250.00 | 54 662 297.00 | 54 694 547.00 |
CF Disponibilités | 200 637 363.00 | | 200 637 363.00 | 200 637 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837 776.00 | | 1 837 776.00 | 1 837 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 641 545.00 | 13 486 214.00 | 853 155 330.00 | 866 641 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 285 285 907.00 | 1 868 946 509.00 | 2 147 483 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 717.00 | | | 410 717.00 |
CU Autres participations | 1 268 513 733.00 | 270 104 738.00 | 998 408 995.00 | 1 268 513 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 032 400.00 | 14 032 400.00 | | 14 032 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 847 287.00 | 23 847 287.00 | | 23 847 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430 104.00 | 1 430 104.00 | | 1 430 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 527 000.00 | 490 160.00 | | 4 527 000.00 |
DG Autres réserves | 763 044 044.00 | 903 084 550.00 | | 763 044 044.00 |
DH Report à nouveau | 226 158 750.00 | 138 687 158.00 | | 226 158 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 118 376.00 | 112 653 850.00 | | 228 118 376.00 |
DK Provisions réglementées | 6 062 940.00 | 5 064 174.00 | | 6 062 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 220 904.00 | 1 199 289 686.00 | | 1 267 220 904.00 |
DP Provisions pour risques | 12 785 192.00 | 17 052 241.00 | | 12 785 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 070.00 | | | 146 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 931 262.00 | 17 052 241.00 | | 12 931 262.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 923 178.00 | 100 920 656.00 | | 100 923 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 369.00 | 29 625.00 | | 805 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 778.00 | 722.00 | | 10 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 170 566.00 | 76 965 554.00 | | 141 170 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 210.00 | 2 179 504.00 | | 1 044 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
EA Autres dettes | 341 659 824.00 | 396 581 266.00 | | 341 659 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237 788.00 | 41 752.00 | | 1 237 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 863 174.00 | 576 719 081.00 | | 586 863 174.00 |
ED (V) | 1 931 167.00 | | | 1 931 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 946 509.00 | 1 793 061 008.00 | | 1 868 946 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 825 442.00 | 476 685 951.00 | | 586 825 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805 369.00 | 29 625.00 | | 805 369.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -196 177 000.00 | -224 967 000.00 | | -196 177 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 194 010 000.00 | 170 727 000.00 | | 194 010 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -162 000.00 | -555 000.00 | | -162 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 18 532 000.00 | 20 502 000.00 | | 18 532 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 191 000.00 | 2 605 000.00 | | 3 191 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 561 000.00 | 22 553 000.00 | | 21 561 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 852 735.00 | 12 567 882.00 | 488 420 618.00 | 475 852 735.00 |
FG Production vendue services | 20 617 663.00 | 1 466 301.00 | 22 083 964.00 | 20 617 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 470 399.00 | 14 034 183.00 | 510 504 583.00 | 496 470 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 133 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 043 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 422 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 275 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 753 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 728.00 | |
GE Autres charges | | | 192 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 930 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 112 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 514 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 063 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 295 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 212 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 391 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 479 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 952 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 995 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 060 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 419 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 531 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 43 670 377.00 | 36 219 353.00 | | 43 670 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 866.00 | 1 924.00 | | 193 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 866.00 | 1 924.00 | | 193 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465 687.00 | 435 632.00 | | 1 465 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 749 910.00 | 2 614 755.00 | | 2 749 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215 598.00 | 3 050 388.00 | | 4 215 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021 731.00 | -3 048 463.00 | | -4 021 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 077.00 | 10 518.00 | | 16 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 375 578.00 | 12 371 413.00 | | 20 375 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 716 934.00 | 565 534 810.00 | | 818 716 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 598 558.00 | 452 880 960.00 | | 590 598 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 118 376.00 | 112 653 850.00 | | 228 118 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 476.00 | 15 816.00 | | 9 476.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 415 000.00 | 1 563 000.00 | | 415 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 197 200 000.00 | 173 332 000.00 | | 197 200 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 191 000.00 | 2 605 000.00 | | 3 191 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 194 010 000.00 | 170 727 000.00 | | 194 010 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 848 327.00 | | 73 095 933.00 | 1 222 848 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 1 278 586 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 972 854.00 | 4 403 812.00 | 1 287 567 593.00 | 3 972 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 597 516.00 | 3 962 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 854.00 | 2 805 511.00 | 5 018 026.00 | 3 972 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560 503.00 | | | 5 560 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757 786.00 | | 6 038 605.00 | 5 757 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 530 037.00 | | 67 057 328.00 | 1 211 530 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 059.00 | 348 234.00 | 2 937 339.00 | 4 284 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 450.00 | 6 140.00 | 197 714.00 | 803 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 609.00 | 342 094.00 | 2 739 625.00 | 3 480 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 064 174.00 | 1 136 914.00 | 138 147.00 | 5 064 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 052 241.00 | 5 057 258.00 | 9 178 237.00 | 17 052 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 418.00 | | | 600 418.00 |
6T Sur comptes clients | 417 701.00 | 23 789.00 | 143 944.00 | 417 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 770 558.00 | 3 514 000.00 | 4 696 308.00 | 13 770 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 457 384.00 | 70 628 644.00 | 18 495 076.00 | 231 457 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 573 799.00 | 76 822 816.00 | 27 811 460.00 | 253 573 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 517.00 | 404 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 952 388.00 | 27 212 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 749 911.00 | 193 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 923 178.00 | 100 923 178.00 | | 100 923 178.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 170 567.00 | 141 170 567.00 | | 141 170 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 677 143.00 | 27 677 143.00 | | 27 677 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237 788.00 | 1 237 788.00 | | 1 237 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056 046.00 | 410 717.00 | 9 645 329.00 | 10 056 046.00 |
UX Autres créances clients | 130 085 625.00 | 130 085 625.00 | | 130 085 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 577.00 | | 355 577.00 | 355 577.00 |
VB T. V. A. | 8 420 343.00 | 8 420 343.00 | | 8 420 343.00 |
VC Groupe et associés | 402 541 924.00 | 402 541 924.00 | | 402 541 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 369.00 | 805 369.00 | | 805 369.00 |
VI Groupe et associés | 313 269 266.00 | 313 269 266.00 | | 313 269 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 910 220.00 | 21 910 220.00 | | 21 910 220.00 |
VP Divers | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990 914.00 | 990 914.00 | | 990 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769 859.00 | 2 769 859.00 | | 2 769 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837 777.00 | 1 837 777.00 | | 1 837 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 017 858.00 | 568 016 952.00 | 10 000 907.00 | 578 017 858.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 149 783.00 | 586 112 027.00 | | 586 149 783.00 |