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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 198.00 | 370 768.00 | 87 429.00 | 458 198.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
AN Terrains | 1 170 539.00 | 396 907.00 | 773 631.00 | 1 170 539.00 |
AP Constructions | 6 902 198.00 | 4 142 750.00 | 2 759 447.00 | 6 902 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 841 892.00 | 9 825 578.00 | 3 016 314.00 | 12 841 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 299.00 | 604 444.00 | 138 854.00 | 743 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 798 422.00 | | 798 422.00 | 798 422.00 |
AX Avances et acomptes | 96 951.00 | | 96 951.00 | 96 951.00 |
BF Prêts | 355 049.00 | | 355 049.00 | 355 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 134 864.00 | 48 162 762.00 | 8 972 102.00 | 57 134 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578 107.00 | 532 531.00 | 1 045 575.00 | 1 578 107.00 |
BN En cours de production de biens | 157 403.00 | | 157 403.00 | 157 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 713 102.00 | 358 158.00 | 2 354 943.00 | 2 713 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 505.00 | 21 914.00 | 1 416 591.00 | 1 438 505.00 |
BZ Autres créances | 1 356 356.00 | | 1 356 356.00 | 1 356 356.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 268 683.00 | 912 605.00 | 6 356 078.00 | 7 268 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 403 548.00 | 49 075 367.00 | 15 328 181.00 | 64 403 548.00 |
CU Autres participations | 32 787 312.00 | 32 442 312.00 | 345 000.00 | 32 787 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 853 665.00 | 1 739 654.00 | | 1 853 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 744 161.00 | 443 811.00 | | 3 744 161.00 |
DK Provisions réglementées | 371 102.00 | 406 166.00 | | 371 102.00 |
DL TOTAL (I) | 11 578 928.00 | 8 199 631.00 | | 11 578 928.00 |
DP Provisions pour risques | 45 210.00 | 105 705.00 | | 45 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 207.00 | 811 705.00 | | 648 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 417.00 | 917 410.00 | | 693 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 470 437.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 599.00 | 24 858.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 832.00 | 1 189 137.00 | | 1 812 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 119.00 | 1 053 551.00 | | 1 201 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 680.00 | | |
EA Autres dettes | 35 232.00 | 36 400.00 | | 35 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 782.00 | 4 911 064.00 | | 3 054 782.00 |
ED (V) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 328 181.00 | 14 028 105.00 | | 15 328 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 848.00 | 137 796.00 | 153 645.00 | 15 848.00 |
FD Production vendue biens | 4 684 603.00 | 6 916 469.00 | 11 601 072.00 | 4 684 603.00 |
FG Production vendue services | 24 393.00 | 93 233.00 | 117 627.00 | 24 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 846.00 | 7 147 499.00 | 11 872 345.00 | 4 724 846.00 |
FM Production stockée | | | 354 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 074 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 004.00 | |
GE Autres charges | | | 380 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 230 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 464.00 | 161 249.00 | | 89 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363 126.00 | | | 2 363 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 464.00 | 161 249.00 | | 89 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452 590.00 | 161 249.00 | | 2 452 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 151.00 | 2 415.00 | | 54 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 820.00 | | | 153 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | 22 839.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 220.00 | 25 255.00 | | 208 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244 370.00 | 135 994.00 | | 2 244 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 306.00 | -27 755.00 | | 29 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 244 612.00 | 12 837 471.00 | | 17 244 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 500 450.00 | 12 393 660.00 | | 13 500 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 744 161.00 | 443 810.00 | | 3 744 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 000.00 | | 35 000.00 | 406 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 000.00 | 43 000.00 | 272 000.00 | 913 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 838 000.00 | 403 000.00 | 391 000.00 | 32 838 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 838 000.00 | 403 000.00 | 391 000.00 | 32 838 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 157 000.00 | 446 000.00 | 698 000.00 | 34 157 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 055 000.00 | 3 055 000.00 | | 3 055 000.00 |
UP Prêts | 355 000.00 | 23 000.00 | 332 000.00 | 355 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 000.00 | 3 444 000.00 | 332 000.00 | 3 776 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 000.00 | 3 055 000.00 | | 3 055 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |