| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 820.00 | 98 549.00 | 271.00 | 98 820.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
AN Terrains | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AP Constructions | 22 769 345.00 | 9 857 445.00 | 12 911 900.00 | 22 769 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 163.00 | 1 102 672.00 | 156 491.00 | 1 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 393 444.00 | 4 832 771.00 | 1 560 673.00 | 6 393 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 518 217.00 | 15 891 438.00 | 18 626 779.00 | 34 518 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 907.00 | | 306 907.00 | 306 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
BZ Autres créances | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
CF Disponibilités | 488 762.00 | | 488 762.00 | 488 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 396.00 | | 978 396.00 | 978 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 496 613.00 | 15 891 438.00 | 19 605 175.00 | 35 496 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 925 187.00 | 7 925 187.00 | | 7 925 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 085 613.00 | 7 085 613.00 | | 7 085 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 199 065.00 | 199 065.00 | | 199 065.00 |
DH Report à nouveau | -15 010 265.00 | -12 773 760.00 | | -15 010 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 263.00 | -2 236 505.00 | | -519 263.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150 382.00 | 1 150 382.00 | | 1 150 382.00 |
DL TOTAL (I) | 840 323.00 | 1 359 587.00 | | 840 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 687 023.00 | 14 741 532.00 | | 10 687 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052 684.00 | 4 369 814.00 | | 7 052 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 205.00 | 111 522.00 | | 100 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 132.00 | 106 836.00 | | 406 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 657.00 | 497 425.00 | | 510 657.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 51 837.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 764 851.00 | 19 878 965.00 | | 18 764 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 605 175.00 | 21 238 552.00 | | 19 605 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 515 541.00 | 19 767 443.00 | | 9 515 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 771.00 | 882.00 | | 2 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
FG Production vendue services | 7 089 101.00 | | 7 089 101.00 | 7 089 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 117 058.00 | | 7 117 058.00 | 7 117 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175 469.00 | |
GE Autres charges | | | 17 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 855 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 840.00 | 228.00 | | 70 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 840.00 | 30 228.00 | | 70 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 487.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 140.00 | 28 741.00 | | 70 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 977.00 | 961 417.00 | | 7 568 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088 240.00 | 3 197 922.00 | | 8 088 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 263.00 | -2 236 505.00 | | -519 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 338 857.00 | | 179 359.00 | 34 338 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 518 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 021 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 093.00 | | | 488 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 842 593.00 | | 179 359.00 | 33 842 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715 969.00 | 1 175 469.00 | | 14 715 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 141.00 | 3 408.00 | | 95 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 620 828.00 | 1 172 061.00 | | 14 620 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 150 382.00 | | | 1 150 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 382.00 | | | 1 150 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 132.00 | 406 132.00 | | 406 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 819.00 | 199 819.00 | | 199 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 736.00 | 166 736.00 | | 166 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UX Autres créances clients | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 605 880.00 | 1 456 775.00 | 6 019 907.00 | 10 605 880.00 |
VI Groupe et associés | 7 052 684.00 | 7 052 684.00 | | 7 052 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137 798.00 | | | 4 137 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VP Divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 855.00 | 190 855.00 | | 190 855.00 |
VW T.V.A. | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 664 647.00 | 9 515 541.00 | 6 019 907.00 | 18 664 647.00 |