| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 069 049.00 | 26 955 432.00 | 1 113 617.00 | 28 069 049.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
AP Constructions | 14 577 687.00 | 12 139 672.00 | 2 438 014.00 | 14 577 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 926 443.00 | 19 259 368.00 | 667 074.00 | 19 926 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 652 768.00 | 5 287 116.00 | 365 652.00 | 5 652 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 939.00 | | 159 939.00 | 159 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 508 072.00 | 400 000.00 | 1 108 072.00 | 1 508 072.00 |
BF Prêts | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899 989.00 | | 899 989.00 | 899 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 469 557.00 | 112 410 713.00 | 49 058 844.00 | 161 469 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920 545.00 | 1 146 499.00 | 1 774 046.00 | 2 920 545.00 |
BN En cours de production de biens | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 510 040.00 | 8 937 442.00 | 14 572 598.00 | 23 510 040.00 |
BT Marchandises | 16 881 111.00 | | 16 881 111.00 | 16 881 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032 396.00 | | 3 032 396.00 | 3 032 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 851 007.00 | 6 206 273.00 | 43 644 733.00 | 49 851 007.00 |
BZ Autres créances | 16 168 510.00 | 5 692 276.00 | 10 476 234.00 | 16 168 510.00 |
CF Disponibilités | 45 169 681.00 | | 45 169 681.00 | 45 169 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548 010.00 | | 2 548 010.00 | 2 548 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 103 897.00 | 21 982 491.00 | 138 121 406.00 | 160 103 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 023.00 | | 79 023.00 | 79 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 652 479.00 | 134 393 205.00 | 187 259 273.00 | 321 652 479.00 |
CU Autres participations | 89 703 836.00 | 47 623 096.00 | 42 080 739.00 | 89 703 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 901 532.00 | 746 027.00 | 155 505.00 | 901 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 213.00 | 2 100 213.00 | | 2 100 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 902.00 | 228 902.00 | | 228 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 618 222.00 | 34 618 222.00 | | 34 618 222.00 |
DG Autres réserves | 319 718.00 | 319 718.00 | | 319 718.00 |
DH Report à nouveau | 25 638 983.00 | 88 098 887.00 | | 25 638 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 557 168.00 | -62 459 904.00 | | 13 557 168.00 |
DL TOTAL (I) | 76 463 209.00 | 62 906 040.00 | | 76 463 209.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192 925.00 | 6 783 900.00 | | 1 192 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 622 691.00 | 5 125 695.00 | | 4 622 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 815 617.00 | 11 909 595.00 | | 5 815 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 061 988.00 | 69 831 977.00 | | 58 061 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 738.00 | 19 346 845.00 | | 2 791 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 873 850.00 | 22 730 619.00 | | 26 873 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762 014.00 | 17 409 383.00 | | 15 762 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 284.00 | | |
EA Autres dettes | 1 186 108.00 | 1 093 613.00 | | 1 186 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 177 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 675 700.00 | 130 605 441.00 | | 104 675 700.00 |
ED (V) | 304 746.00 | 362 770.00 | | 304 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 259 273.00 | 205 783 848.00 | | 187 259 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 791 738.00 | | | 2 791 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 550 877.00 | 32 628 121.00 | 39 178 999.00 | 6 550 877.00 |
FD Production vendue biens | 31 424 408.00 | 77 754 950.00 | 109 179 359.00 | 31 424 408.00 |
FG Production vendue services | 12 971 233.00 | 14 484 480.00 | 27 455 713.00 | 12 971 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 946 519.00 | 124 867 552.00 | 175 814 072.00 | 50 946 519.00 |
FM Production stockée | | | 5 496 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 039 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 910 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 315 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 646 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 524 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 409 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 990 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 865 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 482 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 152 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927 317.00 | |
GE Autres charges | | | 785 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 284 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 031 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 623 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 180 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 975 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 142 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 052 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 892 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 727 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 415 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 446 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713 748.00 | | | 1 713 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 729.00 | 32 661.00 | | 81 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 709 391.00 | 3 433 804.00 | | 61 709 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 262 698.00 | 1 082 003.00 | | 1 262 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 053 819.00 | 4 548 469.00 | | 63 053 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 425.00 | 12 104.00 | | 69 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 044 488.00 | 4 961 889.00 | | 64 044 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796 650.00 | 1 588 608.00 | | 796 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 910 564.00 | 6 562 603.00 | | 64 910 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856 744.00 | -2 014 133.00 | | -1 856 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 807.00 | 10 473 251.00 | | 32 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 512 002.00 | 202 533 282.00 | | 281 512 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 954 833.00 | 264 993 187.00 | | 267 954 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 557 168.00 | -62 459 904.00 | | 13 557 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 828 204.00 | | 14 922 706.00 | 211 828 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 901 532.00 | | | 901 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 914 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 396 423.00 | 92 126 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 281 353.00 | 161 469 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 901 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -124 017.00 | 3 412 155.00 | 28 069 049.00 | -124 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 017.00 | 472 775.00 | 40 372 492.00 | 124 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 152 316.00 | | 204 871.00 | 31 152 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 490 426.00 | | 478 857.00 | 40 490 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 283 929.00 | | 14 238 977.00 | 139 283 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 080 134.00 | 2 017 710.00 | 1 772 207.00 | 64 080 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639 816.00 | 106 210.00 | | 639 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 276 772.00 | 920 337.00 | 1 303 657.00 | 27 276 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 163 544.00 | 991 163.00 | 468 550.00 | 36 163 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 400 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 909 595.00 | 1 716 453.00 | 7 810 431.00 | 11 909 595.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 042 900.00 | 61 980.00 | 1 042 900.00 | 1 042 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 919 023.00 | 572 413.00 | 5 407 495.00 | 14 919 023.00 |
6T Sur comptes clients | 7 496 968.00 | 5 580 102.00 | 6 870 797.00 | 7 496 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 930 881.00 | 4 720 495.00 | 11 959 100.00 | 12 930 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 515 363.00 | 13 219 800.00 | 75 667 595.00 | 132 515 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 424 959.00 | 14 936 253.00 | 83 478 027.00 | 144 424 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 079 832.00 | 14 325 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 052 577.00 | 7 180 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 796 650.00 | 1 262 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 873 850.00 | 26 873 850.00 | | 26 873 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212 533.00 | 6 212 533.00 | | 6 212 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319 249.00 | 4 517 080.00 | 1 802 169.00 | 6 319 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 108.00 | 1 186 108.00 | | 1 186 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 508 072.00 | 1 508 072.00 | | 1 508 072.00 |
UP Prêts | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899 989.00 | 99 989.00 | 800 000.00 | 899 989.00 |
UX Autres créances clients | 49 560 717.00 | 49 560 717.00 | | 49 560 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 289.00 | 290 289.00 | | 290 289.00 |
VB T. V. A. | 826 031.00 | 826 031.00 | | 826 031.00 |
VC Groupe et associés | 13 972 673.00 | 13 972 673.00 | | 13 972 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 061 988.00 | 9 730 766.00 | 48 331 222.00 | 58 061 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 791 738.00 | 2 791 738.00 | | 2 791 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 155 792.00 | | | 12 155 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728 982.00 | 728 982.00 | | 728 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294 229.00 | 294 229.00 | | 294 229.00 |
VP Divers | 115 114.00 | 115 114.00 | | 115 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769 023.00 | 1 654 663.00 | 1 114 360.00 | 2 769 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548 010.00 | 2 548 010.00 | | 2 548 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 990 175.00 | 70 175 590.00 | 814 585.00 | 70 990 175.00 |
VW T.V.A. | 461 208.00 | 461 208.00 | | 461 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 675 700.00 | 53 427 949.00 | 51 247 751.00 | 104 675 700.00 |