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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
AH Fonds commercial | 192 928.00 | | 192 928.00 | 192 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 206.00 | 99 764.00 | 46 442.00 | 146 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 805.00 | 85 726.00 | 5 079.00 | 90 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 030.00 | 193 692.00 | 700 338.00 | 894 030.00 |
BT Marchandises | 386 527.00 | | 386 527.00 | 386 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 585.00 | 23 015.00 | 831 570.00 | 854 585.00 |
BZ Autres créances | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 601.00 | | 198 601.00 | 198 601.00 |
CF Disponibilités | 668 449.00 | | 668 449.00 | 668 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 814.00 | 23 015.00 | 2 211 799.00 | 2 234 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 844.00 | 216 707.00 | 2 912 137.00 | 3 128 844.00 |
CU Autres participations | 446 080.00 | | 446 080.00 | 446 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 230.00 | 231 230.00 | | 231 230.00 |
DG Autres réserves | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 154.00 | 1 203 398.00 | | 1 373 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 435.00 | 211 756.00 | | 130 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 837.00 | 2 026 402.00 | | 2 114 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 849.00 | 96 581.00 | | 122 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 520.00 | 34 068.00 | | 16 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 981.00 | 479 229.00 | | 437 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 249.00 | 262 341.00 | | 209 249.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 1 337.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 300.00 | 873 556.00 | | 797 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 137.00 | 2 899 957.00 | | 2 912 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 043 688.00 | 82 932.00 | 4 126 620.00 | 4 043 688.00 |
FG Production vendue services | 14 693.00 | 940.00 | 15 633.00 | 14 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 381.00 | 83 872.00 | 4 142 253.00 | 4 058 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 185.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 529.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 830.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5 101.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 356.00 | 85 187.00 | | 49 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 429.00 | 4 330 459.00 | | 4 190 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 994.00 | 4 118 703.00 | | 4 059 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 435.00 | 211 756.00 | | 130 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 184.00 | | 30 314.00 | 873 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 468.00 | 894 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 468.00 | 237 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 130.00 | | | 201 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 165.00 | | 30 314.00 | 216 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 889.00 | | | 455 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 048.00 | 28 112.00 | 9 468.00 | 175 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 846.00 | 28 112.00 | 9 468.00 | 166 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 549.00 | 9 726.00 | 8 260.00 | 21 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 549.00 | 9 726.00 | 8 260.00 | 21 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 549.00 | 9 726.00 | 8 260.00 | 21 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 726.00 | 8 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 981.00 | 437 981.00 | | 437 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 834 839.00 | | | 834 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VB T. V. A. | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VI Groupe et associés | 122 849.00 | 122 849.00 | | 122 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
VP Divers | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 046.00 | 991 046.00 | | 991 046.00 |
VW T.V.A. | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 780.00 | 780 780.00 | | 780 780.00 |