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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 543.00 | 3 390.00 | 6 153.00 | 9 543.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 752.00 | 329 455.00 | 18 297.00 | 347 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 394.00 | 1 203 665.00 | 390 730.00 | 1 594 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 986.00 | | 114 986.00 | 114 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 978.00 | | 133 978.00 | 133 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 958.00 | 1 536 510.00 | 664 448.00 | 2 200 958.00 |
BT Marchandises | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BZ Autres créances | 108 993.00 | | 108 993.00 | 108 993.00 |
CF Disponibilités | 770 282.00 | | 770 282.00 | 770 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 566.00 | | 895 566.00 | 895 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 524.00 | 1 536 510.00 | 1 560 014.00 | 3 096 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 345 032.00 | 237 600.00 | | 345 032.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 849.00 | 107 432.00 | | 425 849.00 |
DL TOTAL (I) | 820 220.00 | 394 371.00 | | 820 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 823.00 | 86 095.00 | | 69 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 440.00 | 238 479.00 | | 334 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 174.00 | 139 006.00 | | 108 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 465.00 | 109 302.00 | | 81 465.00 |
EA Autres dettes | 145 892.00 | 138 960.00 | | 145 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 793.00 | 711 843.00 | | 739 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 014.00 | 1 106 214.00 | | 1 560 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 793.00 | 644 077.00 | | 739 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 322.00 | | 108 322.00 | 108 322.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 975 455.00 | | 1 975 455.00 | 1 975 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 777.00 | | 2 083 777.00 | 2 083 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 284.00 | |
GE Autres charges | | | -210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -686.00 | | | -686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 508.00 | 6 728.00 | | 31 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 508.00 | 6 728.00 | | 31 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 569.00 | 169.00 | | 10 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 569.00 | 169.00 | | 10 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 939.00 | 6 559.00 | | 20 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 417.00 | 33 612.00 | | 162 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 001.00 | 1 076 215.00 | | 2 118 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 152.00 | 968 783.00 | | 1 692 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 849.00 | 107 432.00 | | 425 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 911.00 | 129 046.00 | | 2 071 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 064.00 | 120 069.00 | | 1 937 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | 8 978.00 | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 225.00 | 146 284.00 | 1 536 510.00 | 1 390 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 1 252.00 | 3 390.00 | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 087.00 | 145 033.00 | 1 533 120.00 | 1 388 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 892.00 | 145 892.00 | | 145 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 978.00 | | 133 978.00 | 133 978.00 |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VI Groupe et associés | 334 440.00 | 334 440.00 | | 334 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 977.00 | 121 000.00 | 133 978.00 | 254 977.00 |
VW T.V.A. | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 793.00 | 739 793.00 | | 739 793.00 |