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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638.00 | 2 027.00 | 611.00 | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 435.00 | 365 325.00 | 25 110.00 | 390 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 821.00 | 386 706.00 | 157 115.00 | 543 821.00 |
BT Marchandises | 187 312.00 | | 187 312.00 | 187 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 496.00 | | 175 496.00 | 175 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 206 194.00 | | 206 194.00 | 206 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 801.00 | | 690 801.00 | 690 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 623.00 | 386 706.00 | 847 916.00 | 1 234 623.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DG Autres réserves | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
DH Report à nouveau | 363 401.00 | 355 145.00 | | 363 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 071.00 | 8 256.00 | | -48 071.00 |
DL TOTAL (I) | 421 561.00 | 469 633.00 | | 421 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 389.00 | 275 000.00 | | 212 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 471.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 814.00 | 76 047.00 | | 94 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 355.00 | 153 383.00 | | 115 355.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 355.00 | 504 902.00 | | 426 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 916.00 | 974 535.00 | | 847 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 140.00 | | 4 383.00 | 545 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 702.00 | 543 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | 393 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 354.00 | | | 119 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 392.00 | | 4 383.00 | 394 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 779.00 | 12 630.00 | 5 702.00 | 379 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 556.00 | 2 798.00 | | 16 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 222.00 | 9 832.00 | 5 702.00 | 363 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
VB T. V. A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VC Groupe et associés | 146 638.00 | 146 638.00 | | 146 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 389.00 | 79 752.00 | 132 637.00 | 212 389.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 449.00 | 193 430.00 | 31 019.00 | 224 449.00 |
VW T.V.A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 355.00 | 293 718.00 | 132 637.00 | 426 355.00 |