| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 725.00 | 321 725.00 | | 321 725.00 |
AN Terrains | 820 146.00 | 103.00 | 820 043.00 | 820 146.00 |
AP Constructions | 4 693 597.00 | 2 716 188.00 | 1 977 409.00 | 4 693 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 268 886.00 | 5 984 188.00 | 20 284 697.00 | 26 268 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
BZ Autres créances | 124 975 815.00 | | 124 975 815.00 | 124 975 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 002 363.00 | | 125 002 363.00 | 125 002 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 271 249.00 | 5 984 188.00 | 145 287 060.00 | 151 271 249.00 |
CU Autres participations | 20 367 952.00 | 2 935 922.00 | 17 432 030.00 | 20 367 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 441 210.00 | 96 441 210.00 | | 96 441 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 174 730.00 | 29 174 730.00 | | 29 174 730.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 323.00 | 47 747.00 | | 47 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 706 256.00 | 9 706 256.00 | | 9 706 256.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
DG Autres réserves | 2 219 398.00 | 2 218 974.00 | | 2 219 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 199 459.00 | 125 603 766.00 | | 6 199 459.00 |
DK Provisions réglementées | 869 043.00 | 961 749.00 | | 869 043.00 |
DL TOTAL (I) | 144 689 137.00 | 264 186 150.00 | | 144 689 137.00 |
DP Provisions pour risques | 181 412.00 | 181 412.00 | | 181 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 412.00 | 181 412.00 | | 181 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 873.00 | 1 920 755.00 | | 280 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 519.00 | 58 882.00 | | 101 519.00 |
EA Autres dettes | 34 119.00 | 1 492 239.00 | | 34 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 511.00 | 3 508 999.00 | | 416 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 287 060.00 | 267 876 562.00 | | 145 287 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 109.00 | | 348 109.00 | 348 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 109.00 | | 348 109.00 | 348 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 290.00 | 4 700.00 | | 59 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 757 899.00 | 322 899 718.00 | | 10 757 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 408.00 | 3 827 307.00 | | 211 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 028 597.00 | 326 731 725.00 | | 11 028 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846 457.00 | 151 462 649.00 | | 1 846 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 615.00 | 215 088.00 | | 114 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961 072.00 | 151 677 737.00 | | 1 961 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 067 525.00 | 175 053 988.00 | | 9 067 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362 949.00 | 47 084 930.00 | | 2 362 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 892.00 | 331 959 061.00 | | 12 024 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 433.00 | 206 355 296.00 | | 5 825 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 199 459.00 | 125 603 766.00 | | 6 199 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 088 761.00 | | 5 578.00 | 29 088 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 483.00 | 20 423 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825 453.00 | 26 268 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 823 970.00 | 5 523 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 725.00 | | | 321 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 347 964.00 | | | 8 347 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 419 072.00 | | 5 578.00 | 20 419 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 134 144.00 | 37 819.00 | 1 157 635.00 | 4 134 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 725.00 | | | 321 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812 419.00 | 37 819.00 | 1 157 635.00 | 3 812 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 961 749.00 | 114 615.00 | 207 321.00 | 961 749.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 412.00 | | | 181 412.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 338.00 | | 10 399.00 | 44 338.00 |
6T Sur comptes clients | 152 188.00 | | 152 188.00 | 152 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126 870.00 | 5 578.00 | 162 587.00 | 3 126 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270 031.00 | 120 193.00 | 369 908.00 | 4 270 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 578.00 | -1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 615.00 | 211 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 873.00 | 280 873.00 | | 280 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
UP Prêts | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
UX Autres créances clients | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 121 407 776.00 | 331 266.00 | 121 076 510.00 | 121 407 776.00 |
VI Groupe et associés | 34 119.00 | 25 950.00 | 8 169.00 | 34 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567 221.00 | 1 825 699.00 | 1 741 522.00 | 3 567 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 056 429.00 | 2 238 397.00 | 122 818 032.00 | 125 056 429.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 511.00 | 408 342.00 | 8 169.00 | 416 511.00 |