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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 885.00 | 110 566.00 | 30 320.00 | 140 885.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AN Terrains | 381 862.00 | | 381 862.00 | 381 862.00 |
AP Constructions | 1 901 981.00 | 1 718 838.00 | 183 143.00 | 1 901 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 058.00 | 599 103.00 | 59 954.00 | 659 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 339.00 | 109 299.00 | 29 040.00 | 138 339.00 |
AX Avances et acomptes | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 081.00 | 2 668 087.00 | 729 994.00 | 3 398 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626 423.00 | 134 875.00 | 1 491 548.00 | 1 626 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 166.00 | 190 451.00 | 822 715.00 | 1 013 166.00 |
BT Marchandises | 457 353.00 | 97 237.00 | 360 116.00 | 457 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 289.00 | 2 252.00 | 163 037.00 | 165 289.00 |
BZ Autres créances | 272 187.00 | | 272 187.00 | 272 187.00 |
CF Disponibilités | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 886.00 | 424 815.00 | 3 197 071.00 | 3 621 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 967.00 | 3 092 902.00 | 3 927 065.00 | 7 019 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 281.00 | 130 281.00 | | 130 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 | | 2 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 898.00 | 156 898.00 | | 156 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 288.00 | 276 288.00 | | 276 288.00 |
DH Report à nouveau | -327 553.00 | -258 666.00 | | -327 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 177.00 | -68 887.00 | | 195 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 810.00 | 2 119 633.00 | | 2 314 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 169.00 | 726 905.00 | | 689 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 574.00 | 160 591.00 | | 131 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 093.00 | 394 088.00 | | 464 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 320.00 | 264 062.00 | | 266 320.00 |
EA Autres dettes | 61 100.00 | 46 195.00 | | 61 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 255.00 | 1 591 841.00 | | 1 612 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 065.00 | 3 711 474.00 | | 3 927 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 739.00 | 941 841.00 | | 1 077 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 296.00 | | 263 790.00 | 3 253 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 281.00 | | | 130 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 505.00 | 500.00 | 3 398 081.00 | 118 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 505.00 | | 3 089 315.00 | 118 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 461.00 | | 38 524.00 | 133 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 554.00 | | 225 266.00 | 2 982 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 666.00 | 94 421.00 | | 2 573 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 253.00 | 13 028.00 | | 117 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 573.00 | 22 992.00 | | 87 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 840.00 | 58 401.00 | 1.00 | 2 368 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 404 519.00 | 18 044.00 | | 404 519.00 |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | | 154.00 | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 925.00 | 18 044.00 | 154.00 | 406 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 925.00 | 18 044.00 | 154.00 | 406 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 044.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 093.00 | 464 093.00 | | 464 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 169.00 | 154 653.00 | 534 516.00 | 689 169.00 |
VI Groupe et associés | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 318.00 | 192 318.00 | | 192 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 315.00 | 473 113.00 | 9 202.00 | 482 315.00 |
VW T.V.A. | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 255.00 | 1 077 739.00 | 534 516.00 | 1 612 255.00 |