| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 091.00 | 818.00 | 3 272.00 | 4 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 058.00 | | 1 370 058.00 | 1 370 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871.00 | 19.00 | 852.00 | 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438 403.00 | 4 694 502.00 | 743 900.00 | 5 438 403.00 |
AX Avances et acomptes | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 462.00 | | 558 462.00 | 558 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414 925.00 | 4 718 689.00 | 2 696 235.00 | 7 414 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326 088.00 | | 3 326 088.00 | 3 326 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 761 590.00 | 293 984.00 | 13 467 605.00 | 13 761 590.00 |
BZ Autres créances | 7 634 902.00 | | 7 634 902.00 | 7 634 902.00 |
CF Disponibilités | 5 445 571.00 | | 5 445 571.00 | 5 445 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 966.00 | | 85 966.00 | 85 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 254 115.00 | 293 984.00 | 29 960 131.00 | 30 254 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 669 040.00 | 5 012 674.00 | 32 656 366.00 | 37 669 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 986 430.00 | 9 986 430.00 | | 9 986 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 480.00 | 219 263.00 | | 249 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
DH Report à nouveau | 2 734 436.00 | 2 160 308.00 | | 2 734 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 288.00 | 604 345.00 | | 782 288.00 |
DL TOTAL (I) | 13 769 591.00 | 12 987 304.00 | | 13 769 591.00 |
DP Provisions pour risques | 1 296 803.00 | 992 207.00 | | 1 296 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 250 560.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 803.00 | 1 242 767.00 | | 1 311 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 783.00 | 36 109.00 | | 10 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 253.00 | 113 709.00 | | 153 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097 490.00 | 6 845 613.00 | | 8 097 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540 650.00 | 2 267 177.00 | | 2 540 650.00 |
EA Autres dettes | 6 772 796.00 | 13 465 190.00 | | 6 772 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 574 972.00 | 22 731 961.00 | | 17 574 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 656 366.00 | 36 962 032.00 | | 32 656 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 826 664.00 | | 48 826 664.00 | 48 826 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 826 664.00 | | 48 826 664.00 | 48 826 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 952 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 282 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 111 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 986 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 354 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 490.00 | 4 838.00 | | 102 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 490.00 | 4 838.00 | | 102 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | 305 293.00 | | 2 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 2 116.00 | | 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 873.00 | 157 000.00 | | 296 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 928.00 | 464 409.00 | | 299 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 438.00 | -459 571.00 | | -197 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 870 131.00 | 51 752 015.00 | | 58 870 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 087 844.00 | 51 147 670.00 | | 58 087 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 288.00 | 604 345.00 | | 782 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 324 234.00 | | 168 621.00 | 7 324 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 928.00 | 7 414 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 928.00 | 5 458 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 408.00 | | 4 091.00 | 1 392 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375 451.00 | | 161 442.00 | 5 375 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 375.00 | | 3 088.00 | 555 375.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489 527.00 | 306 312.00 | 77 149.00 | 4 489 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 818.00 | | 22 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466 178.00 | 305 493.00 | 77 149.00 | 4 466 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242 767.00 | 335 346.00 | 266 310.00 | 1 242 767.00 |
6T Sur comptes clients | 1 448 330.00 | | 1 154 346.00 | 1 448 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448 330.00 | | 1 154 346.00 | 1 448 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691 097.00 | 335 346.00 | 1 420 656.00 | 2 691 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 473.00 | 1 420 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250 743.00 | 8 250 743.00 | | 8 250 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315 289.00 | 1 315 289.00 | | 1 315 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 846.00 | 865 846.00 | | 865 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772 796.00 | 6 772 796.00 | | 6 772 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 462.00 | | 558 462.00 | 558 462.00 |
UX Autres créances clients | 13 543 837.00 | 13 543 837.00 | | 13 543 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 753.00 | | 217 753.00 | 217 753.00 |
VB T. V. A. | 642 673.00 | 642 673.00 | | 642 673.00 |
VC Groupe et associés | 934 907.00 | 934 907.00 | | 934 907.00 |
VI Groupe et associés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VP Divers | 1 358 453.00 | 1 022 712.00 | 335 741.00 | 1 358 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 322.00 | 229 322.00 | | 229 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694 899.00 | 4 694 899.00 | | 4 694 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 040 919.00 | 20 928 963.00 | 1 111 956.00 | 22 040 919.00 |
VW T.V.A. | 130 193.00 | 130 193.00 | | 130 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 574 972.00 | 17 574 972.00 | | 17 574 972.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |