| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807 578.00 | 1 587 172.00 | 220 407.00 | 1 807 578.00 |
AN Terrains | 210 364.00 | | 210 364.00 | 210 364.00 |
AP Constructions | 1 057 713.00 | 694 838.00 | 362 875.00 | 1 057 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 009.00 | 25 928.00 | 12 081.00 | 38 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 459.00 | 82 602.00 | 20 857.00 | 103 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 374.00 | 3 027 566.00 | 1 502 808.00 | 4 530 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 206.00 | 904.00 | 301.00 | 1 206.00 |
BT Marchandises | 1 851 550.00 | 133 432.00 | 1 718 118.00 | 1 851 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 453 889.00 | 233 900.00 | 6 219 989.00 | 6 453 889.00 |
BZ Autres créances | 969 786.00 | | 969 786.00 | 969 786.00 |
CF Disponibilités | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 373 637.00 | 368 236.00 | 9 005 401.00 | 9 373 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 904 012.00 | 3 395 803.00 | 10 508 209.00 | 13 904 012.00 |
CU Autres participations | 1 113 251.00 | 637 027.00 | 476 225.00 | 1 113 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 038 513.00 | 2 038 513.00 | | 2 038 513.00 |
DG Autres réserves | | 4.00 | | |
DH Report à nouveau | -730 789.00 | | | -730 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 777 973.00 | -730 789.00 | | -2 777 973.00 |
DL TOTAL (I) | -128 245.00 | 2 649 728.00 | | -128 245.00 |
DP Provisions pour risques | 3 365 752.00 | 233 882.00 | | 3 365 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 888 926.00 | 1 241 987.00 | | 888 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 254 678.00 | 1 475 869.00 | | 4 254 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 370.00 | 65 185.00 | | 98 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 806.00 | 1 583 289.00 | | 3 787 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 584.00 | 1 783 643.00 | | 1 634 584.00 |
EA Autres dettes | 861 014.00 | 4 268 378.00 | | 861 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381 775.00 | 7 700 495.00 | | 6 381 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 508 209.00 | 11 826 093.00 | | 10 508 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 241 421.00 | 1 702 516.00 | 23 943 937.00 | 22 241 421.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 315 868.00 | 202 103.00 | 1 517 971.00 | 1 315 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 557 289.00 | 1 904 619.00 | 25 461 908.00 | 23 557 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 845 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 931 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 638 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 071 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 584 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 613.00 | 19 551.00 | | 13 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 613.00 | 71 051.00 | | 13 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083 045.00 | 51 500.00 | | 1 083 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 746 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 063.00 | 797 500.00 | | 1 207 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193 450.00 | -726 449.00 | | -1 193 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 975 298.00 | 20 349 955.00 | | 27 975 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 753 272.00 | 21 080 744.00 | | 30 753 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 777 973.00 | -730 789.00 | | -2 777 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 424.00 | | 241 165.00 | 4 302 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 214.00 | 4 530 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 214.00 | 1 409 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 578.00 | | | 1 807 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 594.00 | | 41 165.00 | 1 381 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 251.00 | | 200 000.00 | 1 113 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 746.00 | 139 794.00 | | 2 250 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 432.00 | 95 740.00 | | 1 491 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 314.00 | 44 054.00 | | 759 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475 869.00 | 3 486 075.00 | 707 266.00 | 1 475 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 022.00 | 133 432.00 | 217 118.00 | 218 022.00 |
6T Sur comptes clients | 216 938.00 | 62 482.00 | 45 520.00 | 216 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 220.00 | 360 681.00 | 262 638.00 | 907 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383 089.00 | 3 846 757.00 | 969 904.00 | 2 383 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 681 989.00 | 969 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 164 767.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 806.00 | 3 787 806.00 | | 3 787 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 295.00 | 737 295.00 | | 737 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 126.00 | 375 126.00 | | 375 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 486.00 | 399 486.00 | | 399 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 453 889.00 | 6 186 661.00 | 267 228.00 | 6 453 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VB T. V. A. | 434 282.00 | 434 282.00 | | 434 282.00 |
VI Groupe et associés | 461 528.00 | 461 528.00 | | 461 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 797.00 | 515 797.00 | | 515 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 670 968.00 | 7 403 740.00 | 267 228.00 | 7 670 968.00 |
VW T.V.A. | 473 612.00 | 473 612.00 | | 473 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 405.00 | 6 283 405.00 | | 6 283 405.00 |