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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 230.00 | 3 370.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 600.00 | 1 142.00 | 3 458.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 755.00 | | 93 755.00 | 93 755.00 |
BZ Autres créances | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CF Disponibilités | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 184.00 | | 204 184.00 | 204 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 784.00 | 1 142.00 | 207 643.00 | 208 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 912.00 | 88.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 37 795.00 | 35 805.00 | | 37 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 931.00 | 1 990.00 | | 12 931.00 |
DL TOTAL (I) | 91 909.00 | 78 979.00 | | 91 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 75.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 634.00 | 99 560.00 | | 81 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 061.00 | 34 188.00 | | 34 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 733.00 | 135 518.00 | | 115 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 643.00 | 214 497.00 | | 207 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 751.00 | | 373 751.00 | 373 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 751.00 | | 373 751.00 | 373 751.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 778.00 | 374 147.00 | | 373 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 847.00 | 372 157.00 | | 360 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 931.00 | 1 990.00 | | 12 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 3 600.00 | 1 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 3 600.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 430.00 | | 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | 200.00 | | 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 634.00 | 81 634.00 | | 81 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
UX Autres créances clients | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 070.00 | 141 070.00 | | 141 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 733.00 | 115 733.00 | | 115 733.00 |