| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 251.00 | 150 144.00 | 1 107.00 | 151 251.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AN Terrains | 236 218.00 | 236 218.00 | | 236 218.00 |
AP Constructions | 1 698 219.00 | 1 586 890.00 | 111 329.00 | 1 698 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 029.00 | 46 632.00 | 6 397.00 | 53 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 505.00 | 747 065.00 | 37 440.00 | 784 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 235.00 | 2 768 589.00 | 501 646.00 | 3 270 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 902.00 | 388 794.00 | 225 108.00 | 613 902.00 |
BN En cours de production de biens | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 679.00 | 495 239.00 | 149 440.00 | 644 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 220.00 | | 498 220.00 | 498 220.00 |
BZ Autres créances | 3 761 260.00 | | 3 761 260.00 | 3 761 260.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560 314.00 | 884 033.00 | 4 676 282.00 | 5 560 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 671.00 | 3 652 621.00 | 5 178 050.00 | 8 830 671.00 |
CU Autres participations | 304 746.00 | | 304 746.00 | 304 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
DH Report à nouveau | 995 893.00 | 1 144 292.00 | | 995 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 106.00 | -148 399.00 | | 149 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 866.00 | 2 877 760.00 | | 3 026 866.00 |
DP Provisions pour risques | 6 581.00 | 13 382.00 | | 6 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 710 265.00 | 574 550.00 | | 710 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 847.00 | 587 932.00 | | 716 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 280.00 | 239 892.00 | | 265 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 012.00 | 286 876.00 | | 536 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 354.00 | 670 335.00 | | 614 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 530.00 | 20 256.00 | | 7 530.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | 432.00 | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 476.00 | 1 228 973.00 | | 1 429 476.00 |
ED (V) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 050.00 | 4 694 665.00 | | 5 178 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 313.00 | 1 380 708.00 | 2 109 021.00 | 728 313.00 |
FG Production vendue services | 787 542.00 | 32 274.00 | 819 816.00 | 787 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 855.00 | 1 412 982.00 | 2 928 837.00 | 1 515 855.00 |
FM Production stockée | | | -103 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 715.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 558.00 | -229 701.00 | | -204 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 433.00 | 3 944 431.00 | | 4 057 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 327.00 | 4 092 829.00 | | 3 908 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 106.00 | -148 399.00 | | 149 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 260 195.00 | | 15 792.00 | 8 260 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 752.00 | 3 272 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 752.00 | 2 771 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 472.00 | | 1 237.00 | 174 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 557.00 | | 14 166.00 | 2 763 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 166.00 | | 342.00 | 922 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 676.00 | 33 665.00 | 5 752.00 | 2 740 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 522.00 | 263.00 | | 151 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 154.00 | 33 403.00 | 5 752.00 | 2 589 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 535 012.00 | | 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 15 205.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 704.00 | 25 501.00 | | 255 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 530.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 6 299.00 | | 8 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | | | 455 222.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 55.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 2.00 | | |
VB T. V. A. | | | 12 135.00 | |
VC Groupe et associés | | | 4.00 | |
VI Groupe et associés | 255 530.00 | 255 521.00 | | 255 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 476.00 | 1 429 726.00 | 9 750.00 | 1 429 476.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 21.00 | | |