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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 184 091.00 | 149 697.00 | 34 393.00 | 184 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 939.00 | 88 774.00 | 14 165.00 | 102 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 621.00 | 122 154.00 | 60 468.00 | 182 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 240.00 | 374 358.00 | 128 882.00 | 503 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 644.00 | 46 196.00 | 2 773 448.00 | 2 819 644.00 |
BZ Autres créances | 116 217.00 | | 116 217.00 | 116 217.00 |
CF Disponibilités | 1 118 658.00 | | 1 118 658.00 | 1 118 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 494.00 | 46 196.00 | 4 105 298.00 | 4 151 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 735.00 | 420 555.00 | 4 234 180.00 | 4 654 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 415.00 | 720 415.00 | | 720 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
DG Autres réserves | 307 403.00 | 307 403.00 | | 307 403.00 |
DH Report à nouveau | 531 274.00 | 392 469.00 | | 531 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 547.00 | 138 805.00 | | 427 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 765.00 | 1 631 218.00 | | 2 058 765.00 |
DP Provisions pour risques | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 747.00 | 1 421 823.00 | | 1 302 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 438.00 | 574 554.00 | | 807 438.00 |
EA Autres dettes | 10 406.00 | 1 720.00 | | 10 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 802.00 | 2 042 680.00 | | 2 157 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 180.00 | 3 691 512.00 | | 4 234 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 280 821.00 | 61.00 | 9 280 881.00 | 9 280 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 280 821.00 | 61.00 | 9 280 881.00 | 9 280 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 315 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 170 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 106.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 698 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 957.00 | 18 346.00 | | 7 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 8 500.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 873.00 | 26 846.00 | | 8 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 38 452.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300.00 | 7 230.00 | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143.00 | 45 682.00 | | 6 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | -18 836.00 | | 2 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 183.00 | 22 893.00 | | 36 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 219.00 | 54 832.00 | | 156 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 469.00 | 7 364 456.00 | | 9 324 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 922.00 | 7 225 652.00 | | 8 896 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 547.00 | 138 805.00 | | 427 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 039.00 | | 18 038.00 | 517 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 837.00 | 503 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 037.00 | 469 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 450.00 | | 17 238.00 | 483 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 057.00 | 38 037.00 | 25 736.00 | 362 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 324.00 | 38 037.00 | 25 736.00 | 348 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
6T Sur comptes clients | 32 091.00 | 14 106.00 | | 32 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 091.00 | 14 106.00 | | 32 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 704.00 | 14 106.00 | | 49 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 747.00 | 1 302 747.00 | | 1 302 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 537.00 | 2 736 537.00 | | 2 736 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
VB T. V. A. | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
VP Divers | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 681.00 | 2 875 774.00 | 83 907.00 | 2 959 681.00 |
VW T.V.A. | 486 240.00 | 486 240.00 | | 486 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 802.00 | 2 157 802.00 | | 2 157 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |