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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 217.00 | 533 349.00 | 31 869.00 | 565 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406 779.00 | 3 016 483.00 | 390 297.00 | 3 406 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 492.00 | 3 553 406.00 | 434 086.00 | 3 987 492.00 |
BT Marchandises | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 732.00 | 6 203.00 | 27 530.00 | 33 732.00 |
BZ Autres créances | 5 874 625.00 | | 5 874 625.00 | 5 874 625.00 |
CF Disponibilités | 1 780 534.00 | | 1 780 534.00 | 1 780 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696 980.00 | 6 203.00 | 7 690 778.00 | 7 696 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 684 473.00 | 3 559 609.00 | 8 124 863.00 | 11 684 473.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | 618 095.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 529.00 | -305 331.00 | | -187 529.00 |
DK Provisions réglementées | 204 937.00 | 144 263.00 | | 204 937.00 |
DL TOTAL (I) | 62 044.00 | 501 379.00 | | 62 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 816.00 | 37 292.00 | | 47 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 177.00 | 333 019.00 | | 69 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 823.00 | 106 841.00 | | 188 823.00 |
EA Autres dettes | 7 757 003.00 | 7 678 059.00 | | 7 757 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 062 819.00 | 8 155 211.00 | | 8 062 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 124 863.00 | 8 656 590.00 | | 8 124 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 929.00 | | 1 582 929.00 | 1 582 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 929.00 | | 1 582 929.00 | 1 582 929.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | 73 166.00 | | 2 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 315.00 | 73 166.00 | | 9 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 385.00 | 26 868.00 | | 68 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 504.00 | 144 263.00 | | 67 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 889.00 | 171 131.00 | | 135 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 574.00 | -97 965.00 | | -126 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -136 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 960.00 | 1 011 442.00 | | 1 625 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 489.00 | 1 316 774.00 | | 1 813 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 529.00 | -305 331.00 | | -187 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 210.00 | 97 720.00 | 9 524.00 | 3 465 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 635.00 | 97 720.00 | 9 524.00 | 3 461 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 823.00 | 188 823.00 | | 188 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757 003.00 | 7 757 003.00 | | 7 757 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909 930.00 | 5 909 930.00 | | 5 909 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 825.00 | 5 909 930.00 | 9 896.00 | 5 919 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 062 819.00 | 8 062 819.00 | | 8 062 819.00 |